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BILAN GARAGE DES CHATELETS 2021 Siren 403777717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1565	1565		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51360	48770	2589	5254
Constructions	7440	5797	1643	2573
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84128	60191	23937	20736
Autres immobilisations corporelles	134845	93279	41566	31345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1005		1005	1005
Prêts				
Autres immobilisations financières	2417		2417	2417
TOTAL (I)	282759	209602	73158	63330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	151512	11800	139712	102578
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102637		102637	71265
Autres créances	6027		6027	5906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160025		160025	104231
Charges constatées d’avance	18195		18195	20323
TOTAL (II)	438395	11800	426595	304302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	721155	221402	499753	367632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144795		157442	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41123		4353	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	203518		179395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156325		83821	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6426		8686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65872		47812	
Dettes fiscales et sociales	66017		42519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1594		5399	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	296234		188237	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	499753		367632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	216100		160402	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6426			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	852409		852409	755680
Production vendue biens				-20
Production vendue services	225024		225024	237075
Chiffres d’affaires nets	1077433		1077433	992735
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7000	1167
Autres produits			355	15
Total des produits d’exploitation (I)			1084788	993917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			732156	623886
Variation de stock (marchandises)			-32135	3760
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-12437	-12575
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133491	163897
Impôts, taxes et versements assimilés			13096	13389
Salaires et traitements			136774	136585
Charges sociales			42205	37753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20670	21503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			192	346
Total des charges d’exploitation (II) 			1036014	988544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48774	5373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	26
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1741	1916
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1741	1916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1721	-1890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47053	3482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1187			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10833		13333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12020		13333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	370		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8326		11867	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8696		11902	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3324		1432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9254		561	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1096829		1007276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1055705		1002923	
BENEFICE OU PERTE	41123		4353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1565		
Total Immobilisations corporelles		251447		38825
Total Immobilisations financières		3422		
Total Général		256435		38825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12500	277772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3422
Total Général			12500	282759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1565			1565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191540	20670	4174	208037
AMORTISSEMENTS Total Général	193105	20670	4174	209602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16800	2000	7000	11800
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16800	2000	7000	11800
TOTAL GENERAL	16800	2000	7000	11800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2000	7000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2417		2417	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102637	102637		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	984	984		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5043	5043		
Charges constatées d’avance	18195	18195		
TOTAL ETAT DES CREANCES	129276	126858	2417	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156325	76190	80135	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65872	65872		
Personnel et comptes rattachés	6830	6830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29759	29759		
Impôts sur les bénéfices	9254	9254		
T.V.A.	19477	19477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	698	698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6426	6426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1594	1594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	296234	216100	80135	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47622			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel