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BILAN GARAGE DES CHATELETS 2018 Siren 403777717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1565	931	634	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51360	40776	10583	13248
Constructions	7440	3007	4433	5363
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82468	50536	31932	10330
Autres immobilisations corporelles	123892	83662	40230	12567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	975		975	975
Prêts				
Autres immobilisations financières	2417		2417	2417
TOTAL (I)	270117	178912	91205	44900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	121138	16800	104338	116078
Avances et acomptes versés sur commandes	14600		14600	21300
Clients et comptes rattachés	81051	233	80818	82326
Autres créances	11791		11791	9418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91238		91238	32526
Charges constatées d’avance	18805		18805	17500
TOTAL (II)	338622	17033	321589	279147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	608739	195945	412794	324048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156686		174696	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30213		-1010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	204499		191286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52020		21479	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10946		7170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95281		59780	
Dettes fiscales et sociales	45924		44332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4124			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	208295		132762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	412794		324048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167812		117988	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10946			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	809621		809621	874537
Production vendue biens				
Production vendue services	242824		242824	231100
Chiffres d’affaires nets	1052445		1052445	1105637
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4719	4130
Autres produits				43
Total des produits d’exploitation (I)			1057164	1109809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			654590	727745
Variation de stock (marchandises)			8741	30572
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-11695	-7548
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160720	133503
Impôts, taxes et versements assimilés			13932	14760
Salaires et traitements			137607	148710
Charges sociales			39830	45580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16295	20070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3000	1233
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				110
Total des charges d’exploitation (II) 			1023020	1114736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34144	-4927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1293	2769
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1293	2769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1281	-2758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32863	-7686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1074			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1074		17300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	600		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10517	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	600		10624	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	474		6676	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3124			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1058250		1127120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1028036		1128129	
BENEFICE OU PERTE	30213		-1010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		735		830
Total Immobilisations corporelles		208929		61770
Total Immobilisations financières		3392		
Total Général		213056		62600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5539	265159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3392
Total Général			5539	270117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	735	196		931
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167421	16099	5539	177981
AMORTISSEMENTS Total Général	168156	16295	5539	178912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13800	3000		16800
Sur comptes clients	233			233
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14033	3000		17033
TOTAL GENERAL	14033	3000		17033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2417	2417		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81051			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7368			
T. V. A.	4027			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	396			
Charges constatées d’avance	18805			
TOTAL ETAT DES CREANCES	114064	114064		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52020	11537	40483	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95281	95281		
Personnel et comptes rattachés	14798	14798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23586	23586		
Impôts sur les bénéfices	3124	3124		
T.V.A.	3591	3591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	825	825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10946	10946		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4124	4124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	208295	167812	40483	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	103500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel