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BILAN GAMES FACTORY 25 2018 Siren 403737117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67565	46358	21207	14508
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	132113	109766	22346	28546
Installations techniques, matériel et outillage industriels	293637	262116	31521	17185
Autres immobilisations corporelles	1254953	952694	302258	163899
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39		39	39
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4392		4392	5572
TOTAL (I)	1752699	1370935	381764	229749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	850		850	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42210		42210	61978
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39643		39643	34471
Autres créances	47177		47177	53499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1484883		1484883	216593
Charges constatées d’avance	33523		33523	49232
TOTAL (II)	1648287		1648287	415773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3400986	1370935	2030051	645522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	986864		986864	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9676		9676	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2144		2144	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1670177		-1712304	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1660501		42127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	989007		-671493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7892		3428	
Emprunts et dettes financières divers (4)	509126		828178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280187		317516	
Dettes fiscales et sociales	238097		153591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5742		14303	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1041044		1317015	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2030051		645522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1041044		1317015	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7892		3428	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1013667		1013667	885143
Production vendue biens				
Production vendue services	1145310		1145310	1135496
Chiffres d’affaires nets	2158977		2158977	2020639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30339	23711
Autres produits			193	5997
Total des produits d’exploitation (I)			2189509	2050347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			420307	378536
Variation de stock (marchandises)			19768	-36640
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22708	25211
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-850	
Autres achats et charges externes			810608	894665
Impôts, taxes et versements assimilés			92792	76276
Salaires et traitements			541552	476011
Charges sociales			139950	114158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86240	61300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5483	3717
Total des charges d’exploitation (II) 			2138558	1993235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50951	57112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104	67
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107	70
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14720	15606
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14720	15606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14613	-15536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36338	41576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10432		3009	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1803263		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4532	
Total des produits exceptionnels (VII)	1813696		7958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89045		5564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3768		1844	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92813		7407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1720883		551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96720			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4003312		2058375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2342811		2016249	
BENEFICE OU PERTE	1660501		42127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14823		200387	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30339		23711	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3698		2336	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54609		12957
Total Immobilisations corporelles		1503133		229066
Total Immobilisations financières		5611		806
Total Général		1563353		242828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51496	1680703
Prêts et immobilisations financières			1986	
Total Immobilisations financières			1986	4431
Total Général			53482	1752699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40101	6257		46358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1293503	79983	48909	1324577
AMORTISSEMENTS Total Général	1333603	86240	48909	1370935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4392		4392	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39643	39643		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39858	39858		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7319	7319		
Charges constatées d’avance	33523	33523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	124735	120344	4392	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7892	7892		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	280187	280187		
Personnel et comptes rattachés	86491	86491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43580	43580		
Impôts sur les bénéfices	65054	65054		
T.V.A.	30275	30275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12697	12697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	509126	509126		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5742	5742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1041044	1041044		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel