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BILAN FANNY AUX MOUSQUETAIRES 2021 Siren 403710759
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 121959 121959 121959
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3144 3144
Autres immobilisations corporelles 161689 139960 21729 14715
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10356 10356 10356
TOTAL (I) 297148 143103 154044 147031
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 264216 264216 268840
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 15945 15945 3542
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 80000 80000 80000
Disponibilités 225069 225069 100645
Charges constatées d’avance 2443
TOTAL (II) 585230 585230 455470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 882378 143103 739275 602501
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 205800 205800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1394 1394
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20580 20580
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 233562 233562
Report à nouveau 40547 93237
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 59049 -2691
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 560932 551883
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 100000
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15517 11805
Dettes fiscales et sociales 62825 38812
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 178342 50618
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 739275 602501
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 78342 50618
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 579125 579125 453589
Production vendue biens
Production vendue services 2317 2317
Chiffres d’affaires nets 581442 581442 453589
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 37538 15166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1634 5785
Autres produits 57 2
Total des produits d’exploitation (I) 620671 474543
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 221994 196339
Variation de stock (marchandises) 4624 -20006
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 125777 107410
Impôts, taxes et versements assimilés 4227 4471
Salaires et traitements 142048 137996
Charges sociales 56511 54847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6786 4893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 7
Total des charges d’exploitation (II) 561969 485957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 58701 -11415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 6899 6365
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6899 6365
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 6899 6365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 65600 -5049
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 323
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 323
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 544 137
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 544 137
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -544 186
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 6007 -2173
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 627570 481231
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 568520 483921
BENEFICE OU PERTE 59049 -2691
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 121959
Total Immobilisations corporelles 151033 13799
Total Immobilisations financières 10356
Total Général 283348 13799
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 121959
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 164832
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10356
Total Général 297148
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 136318 6786 143103
AMORTISSEMENTS Total Général 136318 6786 143103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 10356 10356
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 103 103
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 87 87
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 11955 11955
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3800 3800
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 26301 15945 10356
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 100000 100000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 15517 15517
Personnel et comptes rattachés 10567 10567
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11440 11440
Impôts sur les bénéfices 5171 5171
T.V.A. 32085 32085
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3562 3562
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 178342 78342 100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 100000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel