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BILAN DOMAINE DE LA BAUME 2021 Siren 403727142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69644	29644	40000	40393
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3780347	1772	3778575	3491920
Constructions	9039796	2359144	6680652	6720935
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8672858	3057336	5615522	5342754
Autres immobilisations corporelles	11909945	5282705	6627240	6081745
Immobilisations en cours	1916136		1916136	1462010
Avances et acomptes	443031		443031	802
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1049850		1049850	1049850
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	42		42	42
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	15
TOTAL (I)	36881667	10730603	26151064	24190464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5250779		5250779	5758302
En cours de production de biens	183598		183598	202431
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4614979		4614979	4735536
Marchandises	36023		36023	25578
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1623346	2361	1620985	2584967
Autres créances	9977207		9977207	9604823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226833		226833	601011
Charges constatées d’avance	91632		91632	76237
TOTAL (II)	22004399	2361	22002037	23588885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58886067	10732965	48153102	47779349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4219107		3433535	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-729413		785572	
Subventions d’investissement	130795		149480	
Provisions réglementées	3152896		2051418	
TOTAL (I)	10073385		9720006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	35006		29966	
TOTAL (III)	35006		29966	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11134904		10675473	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101924		146488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2542803		3210524	
Dettes fiscales et sociales	785068		680794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	349534		279969	
Autres dettes	23130475		23036126	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38044711		38029376	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48153102		47779348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	101924			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	217511		217511	189079
Production vendue biens	12450148		12450148	12992649
Production vendue services	283360		283360	1098746
Chiffres d’affaires nets	12951020		12951020	14280475
				
Production stockée			-139390	-4914017
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			273149	63059
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13014	13778
Autres produits			126514	48866
Total des produits d’exploitation (I)			13224309	9492163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			168079	154492
Variation de stock (marchandises)			-10445	-3946
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4996716	5517620
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			507523	-4351081
Autres achats et charges externes			2041256	2119718
Impôts, taxes et versements assimilés			186583	270807
Salaires et traitements			2315295	2222318
Charges sociales			879558	827838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1607112	1616007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2361
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5040	2020
Autres charges			10845	942
Total des charges d’exploitation (II) 			12707566	8379099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			516742	1113063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			168499	111263
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			168499	111263
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			295269	314661
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			295269	314661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-126770	-203397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			389972	909665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52896		86376	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52896		86376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	174		312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35297		95889	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1101477		85582	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1136949		181784	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1084053		-95407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35333		10753	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			17931	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13445704		9689803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14175118		8904230	
BENEFICE OU PERTE	-729413		785572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13014			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	305			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69644		
Total Immobilisations corporelles		32296030		5059399
Total Immobilisations financières		1049907		
Total Général		33415581		5059399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69644
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1456389	136923	35762116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1049907
Total Général		1456389	136923	36881667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29251	393		29644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9195866	1606719	101626	10700959
AMORTISSEMENTS Total Général	9225117	1607112	101626	10730603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				437207
Total Provisions réglementées	2051418	1101477		3152896
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				35006
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29966	5040		35006
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2361			2361
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2361			2361
TOTAL GENERAL	2083746	1106517		3190263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5040		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1101477		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15	15		
Clients douteux ou litigieux	2833	2833		
Autres créances clients	1620512	1620512		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7263	7263		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20315	20315		
Impôts sur les bénéfices	106832	106832		
T. V. A.	390293	390293		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12256	12256		
Groupe et associés	9399555	9399555		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40691	40691		
Charges constatées d’avance	91632	91632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11692201	11692201		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4502776	4502776		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6632127	2709883	3922243	
Emprunts et dettes financières divers	101924	44563	57360	
Fournisseurs et comptes rattachés	2542803	2542803		
Personnel et comptes rattachés	341410	341410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	374063	374063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132	132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69461	69461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	349534	349534		
Groupe et associés	22052285	22052285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1078189	1078189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38044711	34065107	3979604	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3950000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3489604			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel