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BILAN DOMAINE DE LA BAUME 2017 Siren 403727142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67604	26324	41280	42560
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	42155		42155	42155
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3824120	208790	3615330	2992159
Constructions	4954825	1101897	3852928	3980830
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2918063	1177199	1740864	1552708
Autres immobilisations corporelles	7725407	2581129	5144278	4703690
Immobilisations en cours	4436434		4436434	1234324
Avances et acomptes	18254		18254	31450
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	550050		550050	500050
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	42		42	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2015		2015	15
TOTAL (I)	24538969	5095339	19443630	15079940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	454748		454748	386865
En cours de production de biens	178207		178207	108752
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7865740		7865740	6732991
Marchandises	43385		43385	33715
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	483415	199	483216	441276
Autres créances	5562928		5562928	2483783
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12284		12284	212406
Charges constatées d’avance	97075		97075	86888
TOTAL (II)	14697782	199	14697583	10486676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39236751	5095538	34141213	25566617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3009635		2645723	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1519922		363913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1676532		235680	
TOTAL (I)	6466245		6545315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	21667		19605	
TOTAL (III)	21667		19605	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16141577		10925108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000		60000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2304093		1901050	
Dettes fiscales et sociales	437394		583473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1654880		2461525	
Autres dettes	7085357		3070540	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27653301		19001697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34141213		25566617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	208416		208416	247216
Production vendue biens	1949947	7244938	9194885	8146963
Production vendue services	454308		454308	434510
Chiffres d’affaires nets	2612671	7244938	9857608	8828689
				
Production stockée			1202204	1335806
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			95225	144054
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			276897	15061
Autres produits			32329	22436
Total des produits d’exploitation (I)			11464263	10346047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			156752	172342
Variation de stock (marchandises)			-9670	1964
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5216448	3604131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-67883	48592
Autres achats et charges externes			2194745	2614736
Impôts, taxes et versements assimilés			167841	155835
Salaires et traitements			1770311	1449050
Charges sociales			675750	578817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1172479	1019959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3645	
Autres charges			138890	7238
Total des charges d’exploitation (II) 			11419309	9652665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44955	693382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2205	30581
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2205	30581
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127396	85363
Différences négatives de change			1	37
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			127396	85400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-125192	-54819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80237	638563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	693536		121297	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	693536		121297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2626			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	689744		131704	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1440852		58920	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2133222		190624	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1439686		-69328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			8652	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			196670	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12160004		10497924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13679927		10134011	
BENEFICE OU PERTE	-1519922		363913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109759		
Total Immobilisations corporelles		18430511		8168774
Total Immobilisations financières		500065		52042
Total Général		19040334		8220816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2120587	601594	23877103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				552107
Total Général		2120587	601594	24538969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25044	1280		26324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3935350	1171199	37534	5069015
AMORTISSEMENTS Total Général	3960394	1172479	37534	5095339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	235680	1440852		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19605	3645		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	311			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	311			
TOTAL GENERAL	255596	1444497		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3645		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1440852		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2015	2015		
Clients douteux ou litigieux	238			
Autres créances clients	483177			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4335			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1046			
Impôts sur les bénéfices	284716			
T. V. A.	257732			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3672274			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1342825			
Charges constatées d’avance	97075			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6145433	6145433		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3008887	3008887		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13132690	3938753	8683931	
Emprunts et dettes financières divers	30000	30000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2304093	2304093		
Personnel et comptes rattachés	195536	195536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193787	193787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23842	23842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24229	24229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1654880	1654880		
Groupe et associés	3911212	3911212		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3174145	3174145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27653301	18459364	8683931	510006
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5711412			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3324881			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51		41	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	51		41