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BILAN ATELIERS DENIS SIEBERING 2018 Siren 403733231				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	848	848		
Immobilisations corporelles	310573	298181	12392	
Immobilisations financières	492		492	
Total Actif Immobilisé	311913	299029	12884	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	23454		23454	
Stock marchandises	55358		55358	
Avances et acomptes versés sur commandes	3033		3033	
Créances – Clients et comptes rattachés	128599	4690	123910	
Créances – Autres	18074		18074	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26034		26034	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2586		2586	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	257139	4690	252449	
Total général Actif	569052			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			11280	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1128	
Réserves réglementées				
Autres réserves			146982	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2125	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			161515	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			957	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6948	
Fournisseurs et comptes rattachés			28945	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9665		
Autres dettes			66969	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			103818	
Total général Passif			265333	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5989	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	6288			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	518615			
Production vendue de services - France				
Production stockée	-2627			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	15712			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	533200			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	26326			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	158600			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-23337			
(dont crédit bail mobilier)*	5745			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	90703			
(dont taxe professionnelle)	-19281			
Impôts, taxes et versements assimilés	4447			
Rémunérations du personnel 	196101			
Charges sociales	74700			
Dotations aux amortissements	3203			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10			
Total des charges d’exploitation	530753			
Résultat d’exploitation	2447			
Produits financiers	473			
Produits exceptionnels	538			
Charges financières	508			
Charges exceptionnelles	826			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2125			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	107025			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	46901			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2659	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2838	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			492	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			305925	
Total Immobilisations (Augmentations)			5989	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			107025	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			46901	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel