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BILAN ALPHATEX 2019 Siren 403758568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11587	11427	159	779
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	3000		3000	
Terrains	164303	80748	83555	14574
Constructions	312083	307845	4238	10856
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1161556	618421	543136	570678
Autres immobilisations corporelles	672954	481118	191836	253090
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	829500		829500	829500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	128170		128170	128170
TOTAL (I)	3383153	1499560	1883593	1907646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	257551		257551	670077
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7425837	2507	7423330	6741034
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4531565	32788	4498776	4204951
Autres créances	1192683		1192683	802919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	307324		307324	330626
Charges constatées d’avance	204505		204505	453712
TOTAL (II)	13919465	35296	13884169	13203319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	12478		12478	244689
TOTAL GENERAL (0 à V)	17315095	1534856	15780239	15355654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	249120		249120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	324999		324999	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24912		24912	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5118596		4507954	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1319582		810642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	39500		39500	
TOTAL (I)	7076709		5957127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	97500			
TOTAL (II)	97500			
Provisions pour risques	12478		244760	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12478		244760	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5599141		6705511	
Emprunts et dettes financières divers (4)	606169		707213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1981220		1408701	
Dettes fiscales et sociales	316970		298562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28295		9680	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8531796		9129667	
(V)	61757		24100	
TOTAL GENERAL (I à V)	15780239		15355654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5848980		5296718	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1762531		1566670	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10494941	4306426	14801367	14151499
Production vendue biens	618508	407630	1026138	444707
Production vendue services	451140	114246	565386	557685
Chiffres d’affaires nets	11564589	4828302	16392891	15153891
				
Production stockée				
Production immobilisée			52291	
Subventions d’exploitation			6745	83062
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119845	169321
Autres produits			45157	44433
Total des produits d’exploitation (I)			16616929	15450707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10191556	9493899
Variation de stock (marchandises)			-681887	-570274
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96571	422157
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			412526	-231360
Autres achats et charges externes			2517327	2284932
Impôts, taxes et versements assimilés			107291	98008
Salaires et traitements			1266108	1357744
Charges sociales			517675	544662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284395	266054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15110	5417
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12478	40715
Autres charges			80303	156274
Total des charges d’exploitation (II) 			14819453	13868228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1797476	1582480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11638	420
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37794	32463
Reprises sur provisions et transferts de charges			203974	
Différences positives de change			35	336
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			253440	33219
Dotations financières sur amortissements et provisions				203974
Intérêts et charges assimilées			83542	100491
Différences négatives de change			46451	86371
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129993	390836
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			123447	-357617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1920924	1224863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12500		8011	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12500		8011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			24730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7727	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			32457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12500		-24447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	613842		389774	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16882869		15491937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15563288		14681295	
BENEFICE OU PERTE	1319582		810642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58646		76635	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124894		3000
Total Immobilisations corporelles		2098878		257342
Total Immobilisations financières		957670		
Total Général		3181441		260342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13307	114587
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45323	2310897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				957670
Total Général			58630	3383153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24115	619	13307	11427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1249681	283775	45323	1488132
AMORTISSEMENTS Total Général	1273796	284395	58630	1499560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				39500
Total Provisions réglementées	39500			39500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				12478
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	244760	12478	244760	12478
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2916		409	2507
Sur comptes clients	37683	15110	20004	32788
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40599	15110	20413	35296
TOTAL GENERAL	324859	27588	265173	87273
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27588	61200	
                                             - Financières			203974	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	128170	128170		
Clients douteux ou litigieux	39287	39287		
Autres créances clients	4492278	4492278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78694	78694		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	482	482		
Groupe et associés	1111767	1111767		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1740	1740		
Charges constatées d’avance	204505	204505		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6056922	6056922		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1766192	1766192		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3832949	1150133	2682816	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1981220	1981220		
Personnel et comptes rattachés	141334	141334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123643	123643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26514	26514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25480	25480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	606169	606169		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76362	76362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8531796	5848980	2682816	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1097920			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel