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BILAN A R D FINANCE 2018 Siren 403709694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21133	21132		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33267	10939	22327	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3069663		3069663	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19232		19232	
Prêts				
Autres immobilisations financières	42500		42500	
TOTAL (I)	3185794	32071	3153723	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21200		21200	
Autres créances	1459905		1459905	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114613		114613	
Charges constatées d’avance	4349		4349	
TOTAL (II)	1600067		1600067	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4785861	32071	4753790	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	887020			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	589734			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2056754			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	538144			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1814420			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6798			
Dettes fiscales et sociales	13179			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	324494			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2697036			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4753790			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1482616			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	897			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	586923		586923	
Chiffres d’affaires nets	586923		586923	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5786	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			592718	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			292608	
Impôts, taxes et versements assimilés			7802	
Salaires et traitements			173357	
Charges sociales			72909	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2177	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	
Total des charges d’exploitation (II) 			548932	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43786	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			640000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			37	
Autres intérêts et produits assimilés			13773	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			653810	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55869	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55869	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			597941	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			641727	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	122107			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	122107			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	238			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	173962			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174100			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51993			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1368635			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	778901			
BENEFICE OU PERTE	589734			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5786			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21132		
Total Immobilisations corporelles		24326		22235
Total Immobilisations financières		2988762		319033
Total Général		3034220		341268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13294	33267
Prêts et immobilisations financières			3400	
Total Immobilisations financières			176400	3131396
Total Général			189694	3185794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21132			21132
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21194	2177	12432	10939
AMORTISSEMENTS Total Général	42326	2177	12432	32071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42500		42500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21200	21200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13387	13387		
T. V. A.	3040	3040		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1431284	1431284		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12195	12195		
Charges constatées d’avance	4349	4349		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1527954	1485454	42500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	538144	538144		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6798	6798		
Personnel et comptes rattachés	3228	3228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4884	4884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2726	2726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2341	2341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1814420	600000	1214420	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	324494	324494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2697036	1482616	1214420	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	671559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3