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BILAN A R D FINANCE 2017 Siren 403709694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21132	21132		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24326	21194	3131	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2927030		2927030	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19232		19232	
Prêts				
Autres immobilisations financières	42500		42500	
TOTAL (I)	3034220	42326	2991894	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29014		29014	
Autres créances	1363207		1363207	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140312		140312	
Charges constatées d’avance	2560		2560	
TOTAL (II)	1535092		1535092	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4569311	42326	4526986	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25865			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	374743			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	536412			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1467020			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1208807			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1753562			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16586			
Dettes fiscales et sociales	63791			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17220			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3059966			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4526986			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	634845			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	498758		498758	
Chiffres d’affaires nets	498758		498758	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			498765	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			249829	
Impôts, taxes et versements assimilés			12061	
Salaires et traitements			143093	
Charges sociales			62254	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2858	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			470159	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28606	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			558881	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			40	
Autres intérêts et produits assimilés			9076	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			567997	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60125	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60125	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			507872	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			536479	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1066762			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	530350			
BENEFICE OU PERTE	536412			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21132		
Total Immobilisations corporelles		24770		1505
Total Immobilisations financières		2988762		
Total Général		3034664		1505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1060	24326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2988762
Total Général			1060	3034220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19553	1579		21132
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21353	1279	1438	21194
AMORTISSEMENTS Total Général	40905	2858	1438	42326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29014			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4210			
T. V. A.	8066			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3430			
Divers				
Groupe et associés	1330793			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16709			
Charges constatées d’avance	2560			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1437280	109778	1327503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1208807	537247	671559	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16586	16586		
Personnel et comptes rattachés	16311	16311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31131	31131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4564	4564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11785	11785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1753562		1753562	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17220	17220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3059966	634845	2425121	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	883385			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	303000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel