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BILAN SOCIETE NOUVELLE HOTEL SAINT GEORGES 2018 Siren 403674187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	144827		144827	144827
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7355	5353	2002	
Autres immobilisations corporelles	786634	390657	395977	391454
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9652		9652	9652
TOTAL (I)	948468	396010	552458	545932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1002
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	987		987	
Avances et acomptes versés sur commandes	19076		19076	3630
Clients et comptes rattachés	50682		50682	7206
Autres créances	22986		22986	50124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5448		5448	10096
Charges constatées d’avance	23		23	905
TOTAL (II)	99202		99202	72965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1047670	396010	651660	618898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	144814		141034	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18153		3780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171352		153199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84143		113772	
Emprunts et dettes financières divers (4)	112637		147174	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1839		200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31963		21826	
Dettes fiscales et sociales	47757		35946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	201970		146779	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	480308		465699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	651660		618898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	472070		441439	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61512		39674	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	353025		353025	339531
Chiffres d’affaires nets	353025		353025	339531
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	15281
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4181
Autres produits			416	89
Total des produits d’exploitation (I)			354441	359083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			15	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10396	10688
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-1002
Autres achats et charges externes			120539	145857
Impôts, taxes et versements assimilés			10201	21251
Salaires et traitements			94919	80497
Charges sociales			14670	9532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76008	75074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4494	4666
Total des charges d’exploitation (II) 			331242	346562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23199	12521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2089	6631
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2089	6637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2089	-6637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21110	5884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	605		1965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	605		1965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-605		-1965	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2352		135	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	354441		359082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	336288		355302	
BENEFICE OU PERTE	18153		3780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8837		3456	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4183	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4254		4364	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144827		
Total Immobilisations corporelles		711456		82532
Total Immobilisations financières		9652		
Total Général		865935		82532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144827
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				793989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9652
Total Général				948468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	320002	76008		396010
AMORTISSEMENTS Total Général	320002	76008		396010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9652	9652		
Clients douteux ou litigieux	6085	6085		
Autres créances clients	44597	44597		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	720	720		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7931	7931		
T. V. A.	14335	14335		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23	23		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83344	83344		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61512	61512		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22631	14393	8238	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31963	31963		
Personnel et comptes rattachés	14592	14592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16497	16497		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15771	15771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	896	896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112637	112637		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201970	201970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	478469	470231	8238	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51467			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7092		7849	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2592		2997	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	30549		33745	
Autres comptes	80307		101266	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	120539		145857	
Taxe professionnelle	5600		5603	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4601		15648	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10201		21251	
Montant de la TVA. collectée	32356		35019	
Total TVA. déductible sur biens et services	15598		29655	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel