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BILAN SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION HOTEL D'ESPAGNE 2021 Siren 403661234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11413	11413		858
Fonds commercial	254453		254453	254453
Autres immobilisations incorporelles	2275	2275		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	287424	287424		2319
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21009	20026	983	1343
Autres immobilisations corporelles	1082674	982247	100427	199583
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				8
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				8
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1659248	1303386	355862	458555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2482		2482	4184
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3231		3231	2133
Autres créances	26190		26190	84151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57252		57252	35597
Charges constatées d’avance	2892		2892	2464
TOTAL (II)	92045		92045	128530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1751293	1303386	447908	587085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37801		37801	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3780		3780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12315		261337	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48006		-273652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-18741		29265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			1	
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209745		296339	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93474		73351	
Dettes fiscales et sociales	37753		27775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125676		160354	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	466649		557819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	447908		587085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	601934		601934	359855
Chiffres d’affaires nets	601934		601934	359855
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			244663	20830
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6162	9498
Autres produits			2	1044
Total des produits d’exploitation (I)			852761	391227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16336	16150
Variation de stock (marchandises)			1703	-674
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			636162	386514
Impôts, taxes et versements assimilés			10543	8915
Salaires et traitements			103029	105015
Charges sociales			21109	12255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103719	128736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4042	5754
Total des charges d’exploitation (II) 			896642	662665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43880	-271438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				763
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2692	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2692	763
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5894	2978
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5894	2978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3202	-2214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47082	-273652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	924			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	924			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-924			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	855454		391990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	903460		665643	
BENEFICE OU PERTE	-48006		-273652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		271054		
Total Immobilisations corporelles		1397786		1950
Total Immobilisations financières				
Total Général		1668840		1950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2912	268141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8629	1391107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			11542	1659248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15743		2055	13688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1194541	103719	8563	1289697
AMORTISSEMENTS Total Général	1210285	103719	10618	1303386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3231	3231		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25687	25687		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	503	503		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2892	2892		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32312	32312		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	194	194		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	209551	117763	91789	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93474	93474		
Personnel et comptes rattachés	8132	8132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27760	27760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30	30		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1831	1831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105942	105942		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19734	19734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	466649	374860	91789	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84787			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6