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BILAN SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION HOTEL D'ESPAGNE 2020 Siren 403661234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14325	13468	857	857
Fonds commercial	254452		254452	254452
Autres immobilisations incorporelles	2275	2275		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	287423	285104	2319	8003
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22189	20847	1342	1702
Autres immobilisations corporelles	1088172	888590	199582	320598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1668839	1210284	458555	585614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4184		4184	3510
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2132		2132	5017
Autres créances	84151		84151	136479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35597		35597	109666
Charges constatées d’avance	2464		2464	1275
TOTAL (II)	128529		128529	255949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1797369	1210284	587084	841564
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37800		37800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3780		3780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	261337		467	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-273652		310819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29265		352867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	296338		323412	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73351		62299	
Dettes fiscales et sociales	27775		55034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	160354		47950	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	557819		488696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	587084		841564	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	348363		281955	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	359855		359855	1711532
Chiffres d’affaires nets	359855		359855	1711532
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20830	-30
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9497	11418
Autres produits			1044	2
Total des produits d’exploitation (I)			391227	1722922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16149	51746
Variation de stock (marchandises)			-673	504
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			386513	714824
Impôts, taxes et versements assimilés			8914	23960
Salaires et traitements			105014	260700
Charges sociales			12254	59312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128737	170720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5753	6811
Total des charges d’exploitation (II) 			662665	1288579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-271437	434343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			763	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			763	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2977	4147
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2977	4147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2214	-4147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-273652	430196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2253	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			756	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			756	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			120874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	391990		1725175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	665642		1414356	
BENEFICE OU PERTE	-273652		310819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9497		10354	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5663		5473	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		271054		
Total Immobilisations corporelles		1396107		1679
Total Immobilisations financières				
Total Général		1667161		1679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				271054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1397786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1668840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15743			15743
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1065803	128738		1194541
AMORTISSEMENTS Total Général	1081547	128738		1210285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2133	2133		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31298	31298		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36697	36697		
Groupe et associés	763	763		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15393	15393		
Charges constatées d’avance	2464	2464		
TOTAL ETAT DES CREANCES	88748	88748		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	296339	86883	209456	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73351	73351		
Personnel et comptes rattachés	13844	13844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13658	13658		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137	137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136	136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138441	138441		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21913	21913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	557819	348364	209456	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29022			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9