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BILAN SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION HOTEL D'ESPAGNE 2017 Siren 403661234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14325	6869	7455	11060
Fonds commercial	254452		254452	254452
Autres immobilisations incorporelles	2275	2275		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	287423	253541	33882	47120
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20390	20390		
Autres immobilisations corporelles	1050530	455494	595036	696708
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1629398	738571	890826	1009341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2910		2910	2942
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86417	1355	85062	47369
Autres créances	27397		27397	36543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136419		136419	122164
Charges constatées d’avance	1980		1980	6229
TOTAL (II)	255126	1355	253770	215250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1884524	739926	1144597	1224591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37800		37800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3780		3780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-55663		-120037	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185032		64373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170949		-14083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	553113		666249	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60189		60024	
Dettes fiscales et sociales	40396		34365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	319948		478034	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	973648		1238675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1144597		1224591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	535379		685828	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1379433		1379433	1132799
Chiffres d’affaires nets	1379433		1379433	1132799
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21515	4125
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			345	906
Autres produits			124	15
Total des produits d’exploitation (I)			1401418	1137846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45034	37831
Variation de stock (marchandises)			32	-858
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			669714	575020
Impôts, taxes et versements assimilés			9756	9298
Salaires et traitements			213040	218898
Charges sociales			40332	45285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172570	164834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1355	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5733	5236
Total des charges d’exploitation (II) 			1157570	1055546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			243847	82299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12333	19345
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12333	19345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12333	-19345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231513	62954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2000	
Total des produits exceptionnels (VII)			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	604		136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2115		444	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2720		580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2720		1419	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43761			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1401418		1139846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1216385		1075473	
BENEFICE OU PERTE	185032		64373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	345		906	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5406		5232	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		271054		
Total Immobilisations corporelles		1321389		54056
Total Immobilisations financières				
Total Général		1592442		54056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				271054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17100	1358345
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			17100	1629398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5541	3604		9145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	577560	168966	17100	729427
AMORTISSEMENTS Total Général	583101	172571	17100	738572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1355		1355
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1355		1355
TOTAL GENERAL		1355		1355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1355		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1491			
Autres créances clients	84927			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	76			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18073			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9137			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113			
Charges constatées d’avance	1981			
TOTAL ETAT DES CREANCES	115796	115796		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	553114	114845	438269	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60190	60190		
Personnel et comptes rattachés	11499	11499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26581	26581		
Impôts sur les bénéfices	1321	1321		
T.V.A.	22	22		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	973	973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	278777	278777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41171	41171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	973649	535380	438269	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113081			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8