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BILAN SOCIETE FINANCIERE GALLAUD 2021 Siren 403630049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41499	32792	8707	8705
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	21388		21388	5128
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	170491	105291	65200	14869
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9363283	233839	9129444	9129292
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9600		9600	9600
TOTAL (I)	9606262	371922	9234340	9167595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1163834		1163834	1115363
Autres créances	1944324		1944324	1400282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	285724		285724	1334487
Charges constatées d’avance	22414		22414	17128
TOTAL (II)	3416296		3416296	3867259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13022558	371922	12650636	13034854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2155200		2155200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	926184		926184	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	125259		77240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2283543		1371172	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	764778		960390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6254964		5490186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4117061		5503584	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1016430		920679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73229		58286	
Dettes fiscales et sociales	335225		311406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	853726		750713	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6395671		7544668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12650636		13034854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1562333		1562333	1170618
Chiffres d’affaires nets	1562333		1562333	1170618
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19401	12268
Autres produits			20	5
Total des produits d’exploitation (I)			1581755	1182891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			221900	203139
Impôts, taxes et versements assimilés			29308	28109
Salaires et traitements			854943	605842
Charges sociales			338320	245575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21860	12614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20208	20232
Total des charges d’exploitation (II) 			1486539	1115512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95216	67379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			746325	965601
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				514
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			746325	966115
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46750	49527
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46750	49527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			699574	916588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			794790	983967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30012		23577	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2328080		2149005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1563301		1188615	
BENEFICE OU PERTE	764778		960390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40876		22011
Total Immobilisations corporelles		104049		66442
Total Immobilisations financières		9372731		152
Total Général		9517656		88605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62887
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				170491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9372883
Total Général				9606262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27043	5750	32792	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89180	16111	105291	
AMORTISSEMENTS Total Général	116223	21860	138083	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	233839	233839		
TOTAL GENERAL	233839	233839		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9600		9600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1163834	1163834		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43348	43348		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1900584	1900584		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	392	392		
Charges constatées d’avance	22414	22414		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3140172	3130572	9600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1438893	1438893		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2678167	895697	1475609	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73229	73229		
Personnel et comptes rattachés	87686	87686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66953	66953		
Impôts sur les bénéfices	6435	6435		
T.V.A.	152890	152890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21262	21262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1016430	1016430		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	853726	853726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6395671	4613201	1475609	306861
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1083915			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2374689			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel