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BILAN SOCIETE FINANCIERE GALLAUD 2018 Siren 403630049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28707	20773	7933	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	104881	93090	11791	15105
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7919365		7919365	7419365
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9600		9600	9600
TOTAL (I)	8062553	113863	7948690	7444070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	563984		563984	335358
Autres créances	399416		399416	251200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199856		199856	509758
Charges constatées d’avance	16423		16423	15190
TOTAL (II)	1179680		1179680	1111507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9242234	113863	9128370	8555577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2796000		2796000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	663760		663760	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46664		34346	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1099452		865404	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184712		246365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4790589		4605877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3018979		2849929	
Emprunts et dettes financières divers (4)	584570		411923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48504		55455	
Dettes fiscales et sociales	193681		197406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	492043		434985	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4337780		3949700	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9128370		8555577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2453348		2319354	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	880230		1054249	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	908947		908947	873807
Chiffres d’affaires nets	908947		908947	873807
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21768	16067
Autres produits			5	12
Total des produits d’exploitation (I)			930721	889886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			206068	194864
Impôts, taxes et versements assimilés			23965	11157
Salaires et traitements			440264	431286
Charges sociales			177359	171479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6530	7016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21058	20751
Total des charges d’exploitation (II) 			875246	836555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55475	53330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			204893	273762
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1477	1435
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			206370	275197
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77133	82162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77133	82162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			129237	193034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184712	246365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1137092		1165083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	952379		918718	
BENEFICE OU PERTE	184712		246365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19541		19541	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21768		16067	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21051			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28092		8417
Total Immobilisations corporelles		102148		2733
Total Immobilisations financières		7428965		500000
Total Général		7559205		511150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7802	28707
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-2	104881
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7928965
Total Général			7799	8062554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28092	483	7801	20774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87042	6047	-2	93090
AMORTISSEMENTS Total Général	115135	6530	7800	113864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9600		9600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	563984	563984		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9019	9019		
T. V. A.	72956	72956		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	306379	306379		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11063	11063		
Charges constatées d’avance	16423	16423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	989424	979824	9600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	883513	883513		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2135467	251035	1035559	848873
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48505	48505		
Personnel et comptes rattachés	46608	46608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50447	50447		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81849	81849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14778	14778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	584570	584570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	492043	492043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4337780	2453348	1035559	848873
Emprunts souscrits en cours d’exercice	677179			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	335482			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9