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BILAN SEMARMONT - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ANIMATION ET DE REDYNAMISATION DE MONTROUGE 2021 Siren 403671316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8375	8375		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5337266		5337266	5006797
Constructions	12133512	1233889	10899623	10089746
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	470637	203431	267205	71392
Immobilisations en cours				1314708
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23		23	23
TOTAL (I)	17949812	1445695	16504117	16482666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				20000
Clients et comptes rattachés	489845	42739	447106	123034
Autres créances	16976		16976	433995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	753410		753410	465354
Charges constatées d’avance	5449		5449	12095
TOTAL (II)	1265681	42739	1222942	1054478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19215493	1488434	17727059	17537144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2122741		1942356	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117934		180385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2493675		2375741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13671856		14322797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	662314		557964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30455		3246	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	579746		96983	
Dettes fiscales et sociales	259345		132003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6336		20632	
Produits constatés d’avance (2)	23333		27778	
TOTAL (IV)	15233384		15161403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17727059		17537144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2285957		1504183	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1869165		1869168	846410
Chiffres d’affaires nets	1869168		1869168	846410
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5286	17874
Autres produits			140	415
Total des produits d’exploitation (I)			1874594	864699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			685816	352561
Impôts, taxes et versements assimilés			216803	57135
Salaires et traitements			137317	98659
Charges sociales			69454	50406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			341945	99244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26791	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2599	49
Total des charges d’exploitation (II) 			1480725	658053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			393870	206645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				88149
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				88149
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			230295	79687
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			230295	79687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-230295	8462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163575	215107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2795		9361	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2795		9361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4348		533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4348		533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1553		8829	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44088		43551	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1877389		962208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1759455		781824	
BENEFICE OU PERTE	117934		180385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8375		
Total Immobilisations corporelles		17578018		1829647
Total Immobilisations financières		23		
Total Général		17586416		1829647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1466251		17941414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23
Total Général		1466251		17949812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8375			8375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1095375	341945		1437320
AMORTISSEMENTS Total Général	1103750	341945		1445695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19065	26791	3116	42739
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19065	26791	3116	42739
TOTAL GENERAL	19065	26791	3116	42739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26791	3116	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23	23		
Clients douteux ou litigieux	91102	91102		
Autres créances clients	398743	398743		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	89	89		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16887	16887		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5449	5449		
TOTAL ETAT DES CREANCES	512293	512293		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13671856	754883	3065308	9851664
Emprunts et dettes financières divers	592314	592314		
Fournisseurs et comptes rattachés	579746	579746		
Personnel et comptes rattachés	16861	16861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18316	18316		
Impôts sur les bénéfices	2868	2868		
T.V.A.	32765	32765		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	188535	188535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70000	70000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6336	6336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23333	23333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15202929	2285957	3065308	9851664
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	663824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel