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BILAN SEMARMONT - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ANIMATION ET DE REDYNAMISATION DE MONTROUGE 2020 Siren 403671316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8375	8375		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5006797		5006797	751102
Constructions	10997730	907984	10089746	1755491
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	258783	187391	71392	80939
Immobilisations en cours	1314708		1314708	957231
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23		23	23
TOTAL (I)	17586416	1103750	16482666	3544786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20000		20000	
Clients et comptes rattachés	142098	19065	123034	58956
Autres créances	433995		433995	70172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				770254
Disponibilités	465354		465354	1106585
Charges constatées d’avance	12095		12095	5399
TOTAL (II)	1073543	19065	1054478	2011366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18659958	1122815	17537144	5556151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1942356		1764859	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180385		177497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2375741		2195356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14322797		2908872	
Emprunts et dettes financières divers (4)	557964		195641	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3246			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96983		75983	
Dettes fiscales et sociales	132003		142089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20632		5988	
Produits constatés d’avance (2)	27778		32222	
TOTAL (IV)	15161403		3360795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17537144		5556151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1504183		3360795	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5000			
Dont emprunts participatifs	557964			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	846410		846410	844454
Chiffres d’affaires nets	846410		846410	844454
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17874	2362
Autres produits			415	158
Total des produits d’exploitation (I)			864699	846974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			352561	368587
Impôts, taxes et versements assimilés			57135	58256
Salaires et traitements			98659	90810
Charges sociales			50406	45075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99244	89539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				33822
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	3461
Total des charges d’exploitation (II) 			658053	689550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206645	157425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88149	17522
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88149	17522
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79687	74298
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79687	74298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8462	-56776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			215107	100649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9361		182224	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9361		182224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	533		63651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	533		63651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8829		118573	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43551		41725	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	962208		1046721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	781824		869224	
BENEFICE OU PERTE	180385		177497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8375		
Total Immobilisations corporelles		4540894		25742356
Total Immobilisations financières		23		
Total Général		4549292		25742356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12674034	31198	17578018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23
Total Général		12674034	31198	17586416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8375			8375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	996131	99244		1095375
AMORTISSEMENTS Total Général	1004506	99244		1103750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36939		17874	19065
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36939		17874	19065
TOTAL GENERAL	36939		17874	19065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17874	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23	23		
Clients douteux ou litigieux	66909	66909		
Autres créances clients	75189	75189		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47937	47937		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	386058	386058		
Charges constatées d’avance	12095	12095		
TOTAL ETAT DES CREANCES	588211	588211		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5000	5000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14317797	663823	3017746	10636227
Emprunts et dettes financières divers	557964	557964		
Fournisseurs et comptes rattachés	96983	96983		
Personnel et comptes rattachés	16583	16583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19088	19088		
Impôts sur les bénéfices	7251	7251		
T.V.A.	23755	23755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65327	65327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20632	20632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27778	27778		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15158157	1504183	3017746	10636227
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	191076			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2