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BILAN SEMARMONT - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ANIMATION ET DE REDYNAMISATION DE MONTROUGE 2018 Siren 403671316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8375	8375		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3330493	911606	2418887	2516227
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	226806	158061	68745	71088
Immobilisations en cours	456762		456762	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23		23	23
TOTAL (I)	4022460	1078042	2944417	2587337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	803		803	
Clients et comptes rattachés	90816	5479	85337	76125
Autres créances	83587		83587	21753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	259129		259129	459129
Disponibilités	992625		992625	1292252
Charges constatées d’avance	6371		6371	8059
TOTAL (II)	1433331	5479	1427852	1857317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5455791	1083521	4372269	4444654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1674418		1568617	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90441		105800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2017859		1927418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2072116		2251803	
Emprunts et dettes financières divers (4)	187158		197228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13787		16245	
Dettes fiscales et sociales	36638		48909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8045		3051	
Produits constatés d’avance (2)	36667			
TOTAL (IV)	2354410		2517237	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4372269		4444654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2342395		2505362	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	816582		816582	821249
Chiffres d’affaires nets	816582		816582	821249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13624	22894
Autres produits			103	1
Total des produits d’exploitation (I)			830310	844144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			323055	321233
Impôts, taxes et versements assimilés			55817	54844
Salaires et traitements			88428	82409
Charges sociales			46831	39280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108582	109339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5479	1156
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6403	22897
Total des charges d’exploitation (II) 			634595	631157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195715	212987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5884	9691
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5884	9691
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74928	73112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74928	73112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69044	-63421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126671	149566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71		6774	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71		6774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			75	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71		6699	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36300		50464	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	836265		860609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	745823		754808	
BENEFICE OU PERTE	90441		105800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	197773		197773	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8375		
Total Immobilisations corporelles		3558625		465662
Total Immobilisations financières		23		
Total Général		3567023		465662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10226	4014062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23
Total Général			10226	4022460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8375			8375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	971311	108582	10226	1069667
AMORTISSEMENTS Total Général	979686	108582	10226	1078042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13624	5479	13624	5479
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13624	5479	13624	5479
TOTAL GENERAL	13624	5479	13624	5479
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5479	13624	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23	23		
Clients douteux ou litigieux	22822	22822		
Autres créances clients	67994	67994		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15419	15419		
T. V. A.	67805	67805		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	363	363		
Charges constatées d’avance	6371	6371		
TOTAL ETAT DES CREANCES	180798	180798		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2072116	2072116		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	187158	175143	12015	
Fournisseurs et comptes rattachés	13787	13787		
Personnel et comptes rattachés	8218	8218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13265	13265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13688	13688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1467	1467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8045	8045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36667	36667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2354410	2342395	12015	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31290			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	220973			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2