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BILAN SEMARMONT - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ANIMATION ET DE REDYNAMISATION DE MONTROUGE 2017 Siren 403671316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8375	8375		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3330493	814266	2516227	2613566
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	228132	157045	71088	79077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23		23	23
TOTAL (I)	3567023	979686	2587337	2692666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89749	13624	76125	68353
Autres créances	21753		21753	33930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	459129		459129	1159129
Disponibilités	1292252		1292252	141950
Charges constatées d’avance	8059		8059	14344
TOTAL (II)	1870942	13624	1857317	1417706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5437965	993311	4444654	4110372
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1568617		1476914	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105800		91703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1927418		1821617	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2251803		1970011	
Emprunts et dettes financières divers (4)	197228		189405	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16245		76465	
Dettes fiscales et sociales	48909		44495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3051		935	
Produits constatés d’avance (2)			7443	
TOTAL (IV)	2517237		2288755	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4444654		4110372	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2505362		285621	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	821249		821249	771595
Chiffres d’affaires nets	821249		821249	771595
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22894	19820
Autres produits			1	185
Total des produits d’exploitation (I)			844144	791600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			321233	322896
Impôts, taxes et versements assimilés			54844	54194
Salaires et traitements			82409	80694
Charges sociales			39280	39893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109339	110144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1156	30494
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22897	12890
Total des charges d’exploitation (II) 			631157	651206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212987	140395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9691	22244
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9691	22244
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73112	77416
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73112	77416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63421	-55172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149566	85223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6774		52600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6774		52600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6699		52600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50464		46120	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	860609		866445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	754808		774742	
BENEFICE OU PERTE	105800		91703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	197773		197773	
Renvois : Transfert de charges			6649	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9591		
Total Immobilisations corporelles		3557632		4009
Total Immobilisations financières		23		
Total Général		3567246		4009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1216	8375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3016	3558625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23
Total Général			4232	3567023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9591		1216	8375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	864989	109339	3016	971311
AMORTISSEMENTS Total Général	874580	109339	4232	979686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35362	1156	22894	13624
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35362	1156	22894	13624
TOTAL GENERAL	35362	1156	22894	13624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1156	22894	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23	23		
Clients douteux ou litigieux	45015			
Autres créances clients	44735			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1966			
Impôts sur les bénéfices	1740			
T. V. A.	16587			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1460			
Charges constatées d’avance	8059			
TOTAL ETAT DES CREANCES	119584	119584		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2251803	2251803		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	197228	185353	11875	
Fournisseurs et comptes rattachés	16245	16245		
Personnel et comptes rattachés	10480	10480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18020	18020		
Impôts sur les bénéfices	6308	6308		
T.V.A.	12712	12712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1389	1389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3051	3051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2517237	2505362	11875	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	468495			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178954			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier			939419	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15288		16211	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21873		24318	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	284071		282368	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	321233		322896	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54844		54194	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54844		54194	
Montant de la TVA. collectée	280194		149457	
Total TVA. déductible sur biens et services	59819		59834	
Effectif moyen du personnel			2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			2