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BILAN SEMARMONT - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ANIMATION ET DE REDYNAMISATION DE MONTROUGE 2016 Siren 403671316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9591	9591		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3330493	716927	2613566	2710906
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	227139	148062	79077	86867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23		23	23
TOTAL (I)	3567246	874580	2692666	2797796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103715	35362	68353	71638
Autres créances	33930		33930	16869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1159129		1159129	1149115
Disponibilités	141950		141950	193544
Charges constatées d’avance	14344		14344	6608
TOTAL (II)	1453068	35362	1417706	1437774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5020313	909942	4110372	4235570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1476914		1378836	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91703		98078	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1821617		1729914	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1970011		2122005	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	189405		190885	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76465		72704	
Dettes fiscales et sociales	44495		61466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	935		58596	
Produits constatés d’avance (2)	7443			
TOTAL (IV)	2288755		2505655	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4110372		4235570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	285621		344759	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	771595		771595	837194
Chiffres d’affaires nets	771595		771595	837194
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19820	282648
Autres produits			185	10
Total des produits d’exploitation (I)			791600	1119852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			322896	310408
Impôts, taxes et versements assimilés			54194	53322
Salaires et traitements			80694	78208
Charges sociales			39893	40089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110144	115338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30494	8229
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12890	284254
Total des charges d’exploitation (II) 			651206	889848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140395	230004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22244	52163
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22244	52163
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77416	81664
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77416	81664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55172	-29500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85223	200503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			44000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			44000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52600		-44000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46120		58425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	866445		1172015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	774742		1073937	
BENEFICE OU PERTE	91703		98078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	197773		197773	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9591		
Total Immobilisations corporelles		3552617		5015
Total Immobilisations financières		23		
Total Général		3562231		5015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3557632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23
Total Général				3567246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9591			9591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	754844	110144		864989
AMORTISSEMENTS Total Général	764435	110144		874580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18039	30494	13171	35362
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18039	30494	13171	35362
TOTAL GENERAL	18039	30494	13171	35362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30494	13171	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23			
Clients douteux ou litigieux	74333			
Autres créances clients	29382			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	107			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	362			
Impôts sur les bénéfices	4886			
T. V. A.	28576			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14344			
TOTAL ETAT DES CREANCES	152012	151989	23	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1970011	156282	633437	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	189405		189405	
Fournisseurs et comptes rattachés	76465	76465		
Personnel et comptes rattachés	6253	6253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20385	20385		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16436	16436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1421	1421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	935	935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7443	7443		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2288755	285621	822842	1180292
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151993			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2