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BILAN SARL SERRURERIE DOS SANTOS 2016 Siren 403661598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2045	2045		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	250000		250000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	471	471		15
Autres immobilisations corporelles	27124	18694	8430	8980
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10811		10811	71891
TOTAL (I)	290451	21210	269241	80889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10420		10420	11296
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1680		1680	19731
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1910
Clients et comptes rattachés	158806	15828	142977	114291
Autres créances	2309		2309	8295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2365		2365	25950
Charges constatées d’avance	7914		7914	8666
TOTAL (II)	183494	15828	167666	190139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	473945	37038	436907	271027
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	78825		76756	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39573		2069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	140398		100825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7641		287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	156660		6114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49538		72210	
Dettes fiscales et sociales	82117		88524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	554		3067	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	296509		170202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	436907		271027	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	294995		168827	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7641		287	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	732699		732699	714180
Chiffres d’affaires nets	732699		732699	714180
				
Production stockée			-18051	11211
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1373	891
Autres produits			14	1619
Total des produits d’exploitation (I)			716036	727901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177877	170599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			876	-2055
Autres achats et charges externes			152620	189363
Impôts, taxes et versements assimilés			12340	4069
Salaires et traitements			190688	220468
Charges sociales			128827	138568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1735	2126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			955	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	18
Total des charges d’exploitation (II) 			665921	723158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50114	4744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			938	996
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			938	996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-938	-996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49176	3748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1501		2133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1501		2133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1501		-1483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8102		195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	716036		728551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	676462		726482	
BENEFICE OU PERTE	39573		2069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19507		20261	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1373		891	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2045		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250000
Total Immobilisations corporelles		27997		1167
Total Immobilisations financières		71891		
Total Général		101933		251167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2045
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1570	27595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			61080	10811
Total Général			62649	290451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2045			2045
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18999	1735	1570	19165
AMORTISSEMENTS Total Général	21044	1735	1570	21210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14873	955		15828
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14873	955		15828
TOTAL GENERAL	14873	955		15828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		955		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10811			
Clients douteux ou litigieux	17343			
Autres créances clients	141463			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31			
Impôts sur les bénéfices	166			
T. V. A.	2096			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16			
Charges constatées d’avance	7914			
TOTAL ETAT DES CREANCES	179840	151686	28154	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7641	7641		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	156660	156660		
Fournisseurs et comptes rattachés	49538	49538		
Personnel et comptes rattachés	6410	6410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46135	46135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28345	26830	1514	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1227	1227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	554	554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	296509	294995	1514	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10457		29821	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12346		23213	
Location, charges locatives et de copropriété	49258		65859	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6688		9850	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84329		90441	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	152620		189363	
Taxe professionnelle	1477		1456	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10863		2613	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12340		4069	
Montant de la TVA. collectée	93955		99644	
Total TVA. déductible sur biens et services	47849		51286	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6