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BILAN SARL ITERM 2021 Siren 403688096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	923	923		
Concessions, brevets et droits similaires	10000	10000		
Fonds commercial	6098		6098	6098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	557918	485719	72199	11640
Autres immobilisations corporelles	213920	129102	84818	86231
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	379		379	379
Prêts	205		205	1888
Autres immobilisations financières	9465		9465	6007
TOTAL (I)	798907	625744	173163	112244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21841		21841	38065
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1738951	13771	1725180	1874533
Autres créances	150342		150342	170517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	34332		34332	33229
Disponibilités	919270		919270	1179067
Charges constatées d’avance	669		669	2317
TOTAL (II)	2865405	13771	2851634	3297728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3664312	639515	3024797	3409972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5351		5351	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		28758	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	650781		575920	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	305606		262102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1291738		1172132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16642		46142	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16642		46142	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87952		30282	
Emprunts et dettes financières divers (4)	374		21160	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	126417		529010	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	996179		961376	
Dettes fiscales et sociales	504028		545375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1467			
Produits constatés d’avance (2)			104495	
TOTAL (IV)	1716418		2191699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3024797		3409972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1522076		2168689	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7566512		7566512	9541212
Chiffres d’affaires nets	7566512		7566512	9541212
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118064	188419
Autres produits			125	6927
Total des produits d’exploitation (I)			7690702	9736557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1226105	1529620
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16224	-1338
Autres achats et charges externes			4219679	5280368
Impôts, taxes et versements assimilés			61767	86124
Salaires et traitements			1184558	1689292
Charges sociales			506792	708879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23468	23760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2902	53807
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-1	
Autres charges			5654	7966
Total des charges d’exploitation (II) 			7247149	9378477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			443552	358080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			121	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1529	966
Reprises sur provisions et transferts de charges			6000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7651	966
Dotations financières sur amortissements et provisions				3000
Intérêts et charges assimilées			271	822
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			271	3822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7380	-2856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			450932	355224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4752		6905	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4753		6905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26251		8401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32251		8401	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27498		-1496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117828		91626	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7703106		9744428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7397499		9482326	
BENEFICE OU PERTE	305606		262102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		155160	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		923		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16098		
Total Immobilisations corporelles		691087		82612
Total Immobilisations financières		14274		6915
Total Général		722383		89527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				923
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1862	771837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11141	10049
Total Général			13003	798907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	923			923
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10000			10000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	593216	23468	1863	614821
AMORTISSEMENTS Total Général	604139	23468	1863	625744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16642
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46142		29500	16642
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69999	2902	59131	13771
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75999	2902	65131	13771
TOTAL GENERAL	122141	2902	94631	30412
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2902	88631	
                                             - Financières			6000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	205	205		
Autres immobilisations financières	9465		9465	
Clients douteux ou litigieux	32639	32639		
Autres créances clients	1706311	1706311		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2229	2229		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	137769	137769		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2077	2077		
Groupe et associés	121	121		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7146	7146		
Charges constatées d’avance	669	669		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1899631	1890167	9465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87952	20028	67924	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	996179	996179		
Personnel et comptes rattachés	93486	93486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140079	140079		
Impôts sur les bénéfices	56744	56744		
T.V.A.	200777	200777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12941	12941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	374	374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1467	1467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1590001	1522076	67924	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	64772			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6994			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel