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BILAN SARL ITERM 2019 Siren 403688096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	923	923		
Concessions, brevets et droits similaires	10000	10000		
Fonds commercial	6098		6098	6098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	477998	471580	6419	7360
Autres immobilisations corporelles	202843	97876	104967	121604
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000	3000	3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	91		91	91
Prêts	4696		4696	3662
Autres immobilisations financières	6007		6007	6007
TOTAL (I)	714656	583379	131278	147823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36727		36727	12617
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1468355	49451	1418904	1240013
Autres créances	204204		204204	138092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	53355		53355	46917
Disponibilités	584062		584062	571536
Charges constatées d’avance	802		802	504
TOTAL (II)	2347504	49451	2298053	2009679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3062161	632830	2429331	2157502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5351		5351	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28608		20553	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	573068		528024	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3003		161099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	910030		1015027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46142		67942	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46142		67942	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37208		50571	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20786		2222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	301427		19709	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	620632		477225	
Dettes fiscales et sociales	399592		466313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11222			
Produits constatés d’avance (2)	82294		58494	
TOTAL (IV)	1473160		1074534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2429331		2157502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1443020		1037327	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4431005		4431005	5544057
Chiffres d’affaires nets	4431005		4431005	5544057
				
Production stockée				-194121
Production immobilisée				34700
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64189	49489
Autres produits			5600	10086
Total des produits d’exploitation (I)			4500794	5444211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			625529	719787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24110	2490
Autres achats et charges externes			2300424	2680247
Impôts, taxes et versements assimilés			55533	54317
Salaires et traitements			1092296	1191896
Charges sociales			414160	504133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24004	34768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10876	16419
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			191	4
Total des charges d’exploitation (II) 			4498903	5214060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1891	230151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			732	114
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			732	114
Dotations financières sur amortissements et provisions				3000
Intérêts et charges assimilées			964	1703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			964	4703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-232	-4589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1659	225562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5059	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1866		866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9806	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1866		30672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1866		-25612	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3210		38851	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4501526		5449384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4498524		5288285	
BENEFICE OU PERTE	3003		161099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35819		9178	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		923		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16098		
Total Immobilisations corporelles		678141		6425
Total Immobilisations financières		15761		1446
Total Général		710923		7871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				923
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3725	680841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		412		16794
Total Général		412	3726	714656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	923			923
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10000			10000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	549177	24004	3725	569456
AMORTISSEMENTS Total Général	560100	24004	3725	580379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26142
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	67942		21800	46142
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45145	10876	6570	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48145	10876	6570	
TOTAL GENERAL	116086	10876	28370	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10876	28370	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4696	4696		
Autres immobilisations financières	6007		6007	
Clients douteux ou litigieux	71652	71652		
Autres créances clients	1396703	1396703		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3404	3404		
Impôts sur les bénéfices	82111	82111		
T. V. A.	94727	94727		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23962	23962		
Charges constatées d’avance	802	802		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1684064	1678057	6007	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37208	7068	30140	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	620632	620632		
Personnel et comptes rattachés	58272	58272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127732	127732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	180686	180686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32901	32901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20786	20786		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11222	11222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	82294	82294		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1171733	1141593	30140	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13363			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel