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BILAN SARL ITERM 2018 Siren 403688096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	923	923		
Concessions, brevets et droits similaires	10000	10000		
Fonds commercial	6098		6098	6098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	476136	468776	7360	8430
Autres immobilisations corporelles	202005	80401	121604	70872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000	3000	3000	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	91		91	91
Prêts	3662		3662	4762
Autres immobilisations financières	6007		6007	6007
TOTAL (I)	710923	563100	147823	102260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12617		12617	15107
En cours de production de biens				194121
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1285158	45145	1240013	1180529
Autres créances	138092		138092	215437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46917		46917	40550
Disponibilités	571536		571536	627030
Charges constatées d’avance	504		504	1294
TOTAL (II)	2054824	45145	2009679	2274067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2765747	608245	2157502	2376327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5351		5351	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20553		14289	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	528024		511004	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161099		125284	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1015027		955928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67942		53942	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67942		53942	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50571		15284	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2222		81266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19709			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	477225		920179	
Dettes fiscales et sociales	466313		349729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	58494			
TOTAL (IV)	1074534		1366458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2157502		2376327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1037327		1360099	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5544057		5544057	5471498
Chiffres d’affaires nets	5544057		5544057	5471498
				
Production stockée			-194121	76796
Production immobilisée			34700	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49489	29424
Autres produits			10086	11477
Total des produits d’exploitation (I)			5444211	5589194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			719787	854025
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2490	3895
Autres achats et charges externes			2680247	2848757
Impôts, taxes et versements assimilés			54317	45254
Salaires et traitements			1191896	1169929
Charges sociales			504133	494197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34768	33894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16419	30178
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			4	5
Total des charges d’exploitation (II) 			5214060	5480134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230151	109061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			114	432
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114	432
Dotations financières sur amortissements et provisions			3000	
Intérêts et charges assimilées			1703	1301
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4703	1301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4589	-869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			225562	108192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5059		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5059		40001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	866		5531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9806		4000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30672		9531	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25612		30470	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38851		13378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5449384		5629628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5288285		5504344	
BENEFICE OU PERTE	161099		125284	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9178		4454	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		923		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16098		
Total Immobilisations corporelles		654852		94236
Total Immobilisations financières		16861		100
Total Général		688734		94336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				923
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70947	678141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1200		15761
Total Général		1200	70947	710923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		923		
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		10000		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34768			
AMORTISSEMENTS Total Général	34768			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3662	3662		
Autres immobilisations financières	6007			
Clients douteux ou litigieux	66915			
Autres créances clients	1218243			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	721			
Impôts sur les bénéfices	41003			
T. V. A.	71623			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24746			
Charges constatées d’avance	504			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1433423	1427416	6007	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50571	13364	28654	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	477225	477225		
Personnel et comptes rattachés	110528	110528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150165	150165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171229	171229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34392	34392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2222	2222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58494	58494		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1054825	1017618	28654	8553
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14703			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel