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BILAN SARL ITERM 2017 Siren 403688096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	923	923		
Concessions, brevets et droits similaires	10000	10000		
Fonds commercial	6098		6098	6098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	481464	473034	8430	21059
Autres immobilisations corporelles	173388	102516	70872	57615
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	91		91	91
Prêts	4762		4762	4062
Autres immobilisations financières	6007		6007	307
TOTAL (I)	688734	586473	102260	99233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15107		15107	19002
En cours de production de biens	194121		194121	117325
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1233567	53038	1180529	586338
Autres créances	215437		215437	184754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40550		40550	34205
Disponibilités	627030		627030	1022073
Charges constatées d’avance	1294		1294	9135
TOTAL (II)	2327105	53038	2274067	1972832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3015839	639511	2376327	2072065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5351		5351	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14289		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	511004		485512	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125284		165782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	955928		962645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53942		68442	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53942		68442	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15284		31634	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81266		89641	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	920179		570171	
Dettes fiscales et sociales	349729		349533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1366458		1040978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2376327		2072065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1360099			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5471498		5471498	5208339
Chiffres d’affaires nets	5471498		5471498	5208339
				
Production stockée			76796	23151
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29424	25306
Autres produits			11477	933
Total des produits d’exploitation (I)			5589194	5261729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			854025	873926
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3895	-6661
Autres achats et charges externes			2848757	2244177
Impôts, taxes et versements assimilés			45254	45839
Salaires et traitements			1169929	1268350
Charges sociales			494197	512156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33894	49936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30178	12758
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				51800
Autres charges			5	6
Total des charges d’exploitation (II) 			5480134	5052288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109061	209441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			432	719
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			432	719
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1301	930
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				5
Total des charges financières (VI)			1301	3930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-869	-3211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108192	206230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		220	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40001		220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5531		304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9531		304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30470		-84	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13378		40364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5629628		5262668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5504344		5096886	
BENEFICE OU PERTE	125284		165782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4454		2406	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		923		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16098		
Total Immobilisations corporelles		656230		34522
Total Immobilisations financières		14461		6400
Total Général		687712		40922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				923
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35900	654852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4000	16861
Total Général			39900	688734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	923			923
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10000			10000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	577556	33894	35900	575550
AMORTISSEMENTS Total Général	588479	33894	35900	586473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				53942
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	68442		14500	53942
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33330	30178	10470	53038
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33330	30178	10470	53038
TOTAL GENERAL	101771	30178	24970	106980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30178	24970	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4762	4762		
Autres immobilisations financières	6007			
Clients douteux ou litigieux	86063			
Autres créances clients	1147503			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	225			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	91783			
T. V. A.	120114			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3315			
Charges constatées d’avance	1294			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1461066	1455059	6007	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10	10		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15274	8915	6359	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	920179	920179		
Personnel et comptes rattachés	8278	8278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135972	135972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	180725	180725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24754	24754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81266	81266		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1366458	1360099	6359	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16339			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel