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BILAN PLF RESSOURCES 2019 Siren 403632581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	794670	11466	783204	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	104910		104910	
Constructions	267758	85787	181971	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36477	19571	16906	
Autres immobilisations corporelles	86016	78790	7226	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5506365	106164	5400201	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6796196	301778	6494418	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182271		182271	
Autres créances	253054		253054	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1951840	211743	1740097	
Disponibilités	296960		296960	
Charges constatées d’avance	11177		11177	
TOTAL (II)	2695302	211743	2483559	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9491498	513521	8977977	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	872054			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	461345			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	166235			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7126551			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177437			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8803622			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25030			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74755			
Dettes fiscales et sociales	74570			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	174355			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8977977			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174355			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	601687		601687	
Chiffres d’affaires nets	601687		601687	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			601687	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147263	
Impôts, taxes et versements assimilés			53303	
Salaires et traitements			251133	
Charges sociales			153990	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59330	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			665019	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63332	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46154	
Reprises sur provisions et transferts de charges			287098	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			163528	
Total des produits financiers (V)			496780	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			117915	
Total des charges financières (VI)			117915	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			378865	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			315533	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2600365			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2600365			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2738461			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-138096			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3698832			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3521395			
BENEFICE OU PERTE	177437			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		794670		
Total Immobilisations corporelles		3281733		322115
Total Immobilisations financières		5506365		
Total Général		9592715		322115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				794670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3109636	495162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5506365
Total Général			3109636	6796197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11396	70		11466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	495062	59260	370174	184148
AMORTISSEMENTS Total Général	506458	59330	370174	195614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				106164
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	466028		254285	211743
Total Provisions pour dépréciation	605004		287097	317907
TOTAL GENERAL	605004		287097	317907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			287097	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	182270	182270		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2508	2508		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	84470	84470		
T. V. A.	12396	12396		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5408	5408		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148272	148272		
Charges constatées d’avance	11177	11177		
TOTAL ETAT DES CREANCES	446501	446501		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	25030	25030		
Fournisseurs et comptes rattachés	74755	74755		
Personnel et comptes rattachés	8842	8842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30052	30052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32180	32180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3316	3316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180	180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	174355	174355		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56243			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2360			
Autres comptes	88660			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	147263			
Taxe professionnelle	3135			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50168			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53303			
Montant de la TVA. collectée	426924			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3