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BILAN LE POHER HEBDO 2017 Siren 403634975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20340	20035	305	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4101	4101		
Autres immobilisations corporelles	13182	11685	1497	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	
TOTAL (I)	38273	35820	2452	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92784	2714	90070	
Autres créances	46741		46741	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28406		28406	
Charges constatées d’avance	2417		2417	
TOTAL (II)	170347	2714	167634	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	208620	38534	170086	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287			
Réserves statutaires ou contractuelles	127706			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-138493			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2673			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13827			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54578			
Dettes fiscales et sociales	65457			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2547			
Produits constatés d’avance (2)	33678			
TOTAL (IV)	156259			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	170086			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	229952		229952	
Production vendue services	320045		320045	
Chiffres d’affaires nets	549997		549997	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5657	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1640	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			557295	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			315231	
Impôts, taxes et versements assimilés			6297	
Salaires et traitements			190535	
Charges sociales			54912	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			932	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2328	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1776	
Total des charges d’exploitation (II) 			572011	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14716	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14677	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	848			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	848			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	823			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11180			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	558183			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	560856			
BENEFICE OU PERTE	-2673			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	466			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20340		
Total Immobilisations corporelles		17283		
Total Immobilisations financières		650		
Total Général		38273		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				650
Total Général				38273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20035			20035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14854	932		15786
AMORTISSEMENTS Total Général	34889	932		35820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1559	2328	1174	2714
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1559	2328	1174	2714
TOTAL GENERAL	1559	2328	1174	2714
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2328	174	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650	650		
Clients douteux ou litigieux	5981			
Autres créances clients	86803			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1751			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	44134			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	857			
Charges constatées d’avance	2417			
TOTAL ETAT DES CREANCES	142592	136611	5981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54578	54578		
Personnel et comptes rattachés	26127	26127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31733	31733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5174	5174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2422	2422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2547	2547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33678	33678		
TOTAL – ETAT DES DETTES	156259	156259		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	121306			
Location, charges locatives et de copropriété	17996			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65247			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110681			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	315231			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6297			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6297			
Montant de la TVA. collectée	67647			
Total TVA. déductible sur biens et services	30861			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel