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BILAN LE POHER HEBDO 2016 Siren 403634975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20340	20035	305	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4101	4101		
Autres immobilisations corporelles	13182	10753	2429	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	
TOTAL (I)	38273	34889	3384	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76433	1559	74873	
Autres créances	36306		36306	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48546		48546	
Charges constatées d’avance	2356		2356	
TOTAL (II)	163639	1559	162080	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	201912	36448	165464	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287			
Réserves statutaires ou contractuelles	127706			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-110739			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27754			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16501			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50094			
Dettes fiscales et sociales	66206			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1592			
Produits constatés d’avance (2)	31073			
TOTAL (IV)	148964			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	165464			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148964			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	186000		186000	
Production vendue services	306230		306230	
Chiffres d’affaires nets	492230		492230	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5736	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1661	
Autres produits			825	
Total des produits d’exploitation (I)			500452	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			288849	
Impôts, taxes et versements assimilés			2467	
Salaires et traitements			185676	
Charges sociales			55164	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1382	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1187	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2465	
Total des charges d’exploitation (II) 			537190	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36738	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			144	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			144	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			144	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36594	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	589			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	589			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-560			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9401			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	500625			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	528378			
BENEFICE OU PERTE	-27754			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41571		
Total Immobilisations corporelles		72373		2874
Total Immobilisations financières		2038		
Total Général		115982		2874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21232	20340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57964	17283
Prêts et immobilisations financières			2	
Total Immobilisations financières			1388	650
Total Général			80583	38273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41266		21232	20035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71435	1382	57964	14854
AMORTISSEMENTS Total Général	112702	1382	79195	34889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2033	1187	1661	1559
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2033	1187	1661	1559
TOTAL GENERAL	2033	1187	1661	1559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1187	1661	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650	650		
Clients douteux ou litigieux	1838			
Autres créances clients	74595			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1839			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32954			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1512			
Charges constatées d’avance	2356			
TOTAL ETAT DES CREANCES	115744	113906	1838	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50094	50094		
Personnel et comptes rattachés	26193	26193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33511	33511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4199	4199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2302	2302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1592	1592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31073	31073		
TOTAL – ETAT DES DETTES	148964	148964		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	119279			
Location, charges locatives et de copropriété	13664			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79342			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76564			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	288849			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2467			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2467			
Montant de la TVA. collectée	65995			
Total TVA. déductible sur biens et services	25242			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7