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BILAN LE HAMEAU-ALBERT 1ER 2021 Siren 403646813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24811	18857	5954	11204
Fonds commercial	77385		77385	77385
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13769355	10103537	3665818	3976453
Installations techniques, matériel et outillage industriels	491377	408515	82861	98182
Autres immobilisations corporelles	1041216	657449	383767	425944
Immobilisations en cours	88050		88050	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4982		4982	4982
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20964		20964	20685
Prêts				
Autres immobilisations financières	35185		35185	35185
TOTAL (I)	15553326	11188358	4364968	4650020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	404261		404261	472821
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8162		8162	17827
Clients et comptes rattachés				99808
Autres créances	511941		511941	276658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1623559		1623559	10977
Charges constatées d’avance	89572		89572	161410
TOTAL (II)	2637496		2637496	1039502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18190822	11188358	7002463	5689523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	421680		421680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42168		42168	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1095621		876889	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79819		218732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1479650		1559469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4461405		2902102	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10657		101329	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	399043		334715	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241452		364122	
Dettes fiscales et sociales	183940		268532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	226317		101103	
Produits constatés d’avance (2)			58150	
TOTAL (IV)	5522814		4130054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7002463		5689523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2597251		1682806	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25679		25679	37014
Production vendue biens				
Production vendue services	2444137		2444137	4744613
Chiffres d’affaires nets	2469816		2469816	4781627
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			481916	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11503	71702
Autres produits			264	247
Total des produits d’exploitation (I)			2963499	4853576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1515	6985
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			310192	624288
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			68560	-50269
Autres achats et charges externes			1161329	1531855
Impôts, taxes et versements assimilés			112252	130432
Salaires et traitements			960604	1477383
Charges sociales			118450	408917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			390062	386646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17327	37802
Total des charges d’exploitation (II) 			3140291	4554038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-176792	299537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			369	436
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			369	2236
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26420	26986
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26420	26986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26050	-24750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-202843	274787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	125771		65230	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			960	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125771		66190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2748		29885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			887	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2748		30772	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	123023		35418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			91473	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3089639		4922001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3169458		4703269	
BENEFICE OU PERTE	-79819		218732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102196		
Total Immobilisations corporelles		15294639		104731
Total Immobilisations financières		60852		279
Total Général		15457687		105010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9371	15389998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61131
Total Général			9371	15553326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13607	5250		18857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10794060	384812	9371	11169502
AMORTISSEMENTS Total Général	10807667	390062	9371	11188358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35185		35185	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44442	44442		
Impôts sur les bénéfices	45738	45738		
T. V. A.	19820	19820		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	253490	253490		
Groupe et associés	490	490		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147961	147961		
Charges constatées d’avance	89572	89572		
TOTAL ETAT DES CREANCES	636698	601513	35185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4461405	1535842	2640025	285538
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	241452	241452		
Personnel et comptes rattachés	98544	98544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59191	59191		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	247	247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25958	25958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10657	10657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	226317	226317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5123770	2198207	2640025	285538
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	298555			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel