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BILAN LE HAMEAU-ALBERT 1ER 2019 Siren 403646813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24811	8357	16454	21704
Fonds commercial	77385		77385	77385
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13634355	9796485	3837870	4145107
Installations techniques, matériel et outillage industriels	480470	399986	80484	79368
Autres immobilisations corporelles	1008297	557065	451233	457450
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4982		4982	4982
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20685		20685	20360
Prêts				
Autres immobilisations financières	34615		34615	33700
TOTAL (I)	15285601	10761893	4523708	4840056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	422540		422540	382876
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1919
Avances et acomptes versés sur commandes	16434		16434	10326
Clients et comptes rattachés	105256		105256	65369
Autres créances	232630		232630	352652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197760		197760	79555
Charges constatées d’avance	133705		133705	136705
TOTAL (II)	1108325		1108325	1029401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16393926	10761893	5632034	5869457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	421680		522240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42168		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	726164		844422	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	320724		172180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1510737		1598842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2873724		3204670	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10656		29944	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	384774		288038	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310634		225567	
Dettes fiscales et sociales	416180		236522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			97129	
Autres dettes	67178		81962	
Produits constatés d’avance (2)	58150		56782	
TOTAL (IV)	4121297		4220615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5632034		5869457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1707970		1566147	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38559		38559	55501
Production vendue biens				
Production vendue services	5282566		5282566	5184284
Chiffres d’affaires nets	5321125		5321125	5239785
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53421	6733
Autres produits			54	207
Total des produits d’exploitation (I)			5374601	5246725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7080	
Variation de stock (marchandises)			1919	3711
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			671499	707706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39664	-37089
Autres achats et charges externes			1569998	1718485
Impôts, taxes et versements assimilés			132905	142877
Salaires et traitements			1581356	1504732
Charges sociales			473914	430099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			417931	452915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				50000
Autres charges			84900	99632
Total des charges d’exploitation (II) 			4901840	5073069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			472761	173656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7087	8091
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			376	891
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7462	8981
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30817	32585
Différences négatives de change				109
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30817	32694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23355	-23713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			449406	149943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73255		47131	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	425		5333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73680		52464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68664		792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	425		290	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69089		1082	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4591		51382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133273		29145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5455743		5308170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5135019		5135990	
BENEFICE OU PERTE	320724		172180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102196		
Total Immobilisations corporelles		15028759		107359
Total Immobilisations financières		59042		240495
Total Général		15189998		347854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12996	15123122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			239255	60282
Total Général			252251	15285601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3107	5250		8357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10346835	416196	9496	10753536
AMORTISSEMENTS Total Général	10349942	421446	9496	10761893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		50000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50000		50000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			50000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34615		34615	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105256	105256		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16912	16912		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1853	1853		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	213865	213865		
Charges constatées d’avance	133705	133705		
TOTAL ETAT DES CREANCES	506206	471591	34615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2873724	460397	1747435	665892
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	310634	310634		
Personnel et comptes rattachés	137977	137977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114048	114048		
Impôts sur les bénéfices	29605	29605		
T.V.A.	31827	31827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102723	102723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10656	10656		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67178	67178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58150	58150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3736523	1323196	1747435	665892
Emprunts souscrits en cours d’exercice	235000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	517801			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel