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BILAN LE HAMEAU-ALBERT 1ER 2018 Siren 403646813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24811	3107	21704	3811
Fonds commercial	77385		77385	77385
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13604320	9459214	4145107	1050613
Installations techniques, matériel et outillage industriels	469533	390165	79368	36918
Autres immobilisations corporelles	954906	497456	457450	255440
Immobilisations en cours				1967407
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4982		4982	4982
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20360		20360	20360
Prêts				
Autres immobilisations financières	33700		33700	31155
TOTAL (I)	15189998	10349942	4840056	3448071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	382876		382876	345788
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1919		1919	5630
Avances et acomptes versés sur commandes	10326		10326	11131
Clients et comptes rattachés	65369		65369	47893
Autres créances	352652		352652	414155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79555		79555	963559
Charges constatées d’avance	136705		136705	116800
TOTAL (II)	1029401		1029401	1904954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16219400	10349942	5869457	5353026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	522240		522240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	844422		844422	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172180		169561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1598842		1596223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3204670		2613412	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29944		32250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	288038		252885	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225567		189317	
Dettes fiscales et sociales	236522		290651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97129		248403	
Autres dettes	81962		74334	
Produits constatés d’avance (2)	56782		55552	
TOTAL (IV)	4220615		3756803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5869457		5353026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1566147		1528268	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	29944			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55501		55501	40514
Production vendue biens				
Production vendue services	5184284		5184284	4745289
Chiffres d’affaires nets	5239785		5239785	4785803
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6733	6784
Autres produits			207	715
Total des produits d’exploitation (I)			5246725	4793302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			3711	1535
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			707706	523112
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37089	42450
Autres achats et charges externes			1718485	1635563
Impôts, taxes et versements assimilés			142877	145783
Salaires et traitements			1504732	1411803
Charges sociales			430099	412084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			452915	355169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			99632	91692
Total des charges d’exploitation (II) 			5073069	4619192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173656	174110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8091	7710
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			891	2202
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8981	9913
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32585	20448
Différences négatives de change			109	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32694	20448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23713	-10535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149943	163575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47131		47247	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5333		450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52464		47697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	792		3994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	290		450	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1082		4444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51382		43253	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29145		37267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5308170		4850911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5135990		4681350	
BENEFICE OU PERTE	172180		169561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81196		21000
Total Immobilisations corporelles		11243081		5756459
Total Immobilisations financières		56497		2545
Total Général		11380775		5780004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1970781	15028759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59042
Total Général			1970781	15189998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3107		3107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9900111	449809	3084	10346835
AMORTISSEMENTS Total Général	9900111	452915	3084	10349942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		50000		50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33700		33700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65369	65369		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	84656	8465		
T. V. A.	30398	30398		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28117	28117		
Groupe et associés	490	490		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	208991	208991		
Charges constatées d’avance	136705	136705		
TOTAL ETAT DES CREANCES	588425	554725	33700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48508	48508		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3156162	501694	1677150	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225567	225567		
Personnel et comptes rattachés	63200	63200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131596	131596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12507	12507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29219	29219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97129	97129		
Groupe et associés	29944	29944		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81962	81962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56782	56782		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3932577	1278109	1677150	977318
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	456511			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel