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BILAN LE HAMEAU-ALBERT 1ER 2017 Siren 403646813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3811		3811	3811
Fonds commercial	77385		77385	77385
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10144998	9094385	1050613	1251899
Installations techniques, matériel et outillage industriels	404028	367111	36918	58072
Autres immobilisations corporelles	694055	438615	255440	252864
Immobilisations en cours	1967407		1967407	209172
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4982		4982	4982
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20360		20360	20000
Prêts				
Autres immobilisations financières	31155		31155	31060
TOTAL (I)	13348182	9900111	3448071	1909245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	345788		345788	388238
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5630		5630	7165
Avances et acomptes versés sur commandes	11131		11131	2741
Clients et comptes rattachés	47893		47893	48528
Autres créances	414155		414155	277116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	963559		963559	892645
Charges constatées d’avance	116800		116800	73478
TOTAL (II)	1904954		1904954	1689913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15253136	9900111	5353026	3599157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	522240		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	844422		938310	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169561		246552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1596223		1844862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2613412		893086	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32250		62907	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	252885		220610	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189317		266865	
Dettes fiscales et sociales	290651		244208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	248403			
Autres dettes	74334		66621	
Produits constatés d’avance (2)	55552			
TOTAL (IV)	3756803		1754295	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5353026		3599157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1528268		1141949	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40514		40514	54251
Production vendue biens				
Production vendue services	4745289		4745289	4649050
Chiffres d’affaires nets	4785803		4785803	4703300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6784	3009
Autres produits			715	549
Total des produits d’exploitation (I)			4793302	4706858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1535	5681
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			523112	822234
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			42450	-70107
Autres achats et charges externes			1635563	1366207
Impôts, taxes et versements assimilés			145783	130299
Salaires et traitements			1411803	1311360
Charges sociales			412084	381992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			355169	367183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91692	110185
Total des charges d’exploitation (II) 			4619192	4425035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174110	281824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7710	7837
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2202	2456
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				68
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9913	10361
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20448	14650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20448	14650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10535	-4289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163575	277535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47247		50619	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	450		1465	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47697		52084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3994		13681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	450		340	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4444		14021	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43253		38063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37267		69046	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4850911		4769303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4681350		4522751	
BENEFICE OU PERTE	169561		246552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6857		6857	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81196		
Total Immobilisations corporelles		11407886		1893541
Total Immobilisations financières		56042		905
Total Général		11545124		1894446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90938	13210489
Prêts et immobilisations financières			450	
Total Immobilisations financières			450	56497
Total Général			91388	13348182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9635880	355169	90938	9900111
AMORTISSEMENTS Total Général	9635880	355169	90938	9900111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31155			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47893			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500			
Impôts sur les bénéfices	100842			
T. V. A.	67414			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27780			
Groupe et associés	490			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	217130			
Charges constatées d’avance	116800			
TOTAL ETAT DES CREANCES	610003	578848	31155	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2613412	384877	1203367	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189317	189317		
Personnel et comptes rattachés	134149	134149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122324	122324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4084	4084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30094	30094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	248403	248403		
Groupe et associés	32250	32250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74334	74334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55552	55552		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3503918	1275383	1203367	1025168
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	218826			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel