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BILAN L'OSTERIA 2018 Siren 403678584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12200		12200	12200
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130149	118109	12040	14138
Autres immobilisations corporelles	136009	115426	20583	12014
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	610		610	610
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5315		5315	4815
TOTAL (I)	584283	233535	350748	343776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61248		61248	37671
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160180	19288	140892	115963
Autres créances	43739		43739	75927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8105		8105	6506
Charges constatées d’avance	6964		6964	6924
TOTAL (II)	280235	19288	260947	242991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	864518	252823	611695	586767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1688		1688	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1687042		-1542939	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-162238		-144103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1839969		-1677732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3021	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3021	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	958		5761	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2153998		1703234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156160		400794	
Dettes fiscales et sociales	79050		30708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61499		120980	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2451664		2261478	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	611695		586767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2451664		2261478	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	958		5761	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35942		35942	
Production vendue biens	207662		207662	269100
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	243604		243604	269100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7791	30471
Autres produits			12	60
Total des produits d’exploitation (I)			251407	299631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35942	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85881	97879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23577	-6973
Autres achats et charges externes			127905	161575
Impôts, taxes et versements assimilés			7442	5276
Salaires et traitements			89561	98376
Charges sociales			28681	27962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15539	13703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70520	655
Total des charges d’exploitation (II) 			437894	398454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-186488	-98823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				124
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				124
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30365	34034
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30365	34034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30365	-33910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-216852	-132733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	142075		3730	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	142075		3730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87461		15099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87461		15099	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54615		-11370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	393482		303485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	555720		447587	
BENEFICE OU PERTE	-162238		-144103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4770		24300	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70514		471	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		312200		
Total Immobilisations corporelles		244147		22011
Total Immobilisations financières		5425		1000
Total Général		561772		23011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				312200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				266158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	5925
Total Général			500	584283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	217996	15539		233535
AMORTISSEMENTS Total Général	217996	15539		233535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3021		3021	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19288			19288
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19288			19288
TOTAL GENERAL	22309		3021	19288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3021	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5315	5315		
Clients douteux ou litigieux	23130	23130		
Autres créances clients	137050	137050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16995	16995		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4617	4617		
Groupe et associés	5937	5937		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16189	16189		
Charges constatées d’avance	6964	6964		
TOTAL ETAT DES CREANCES	216197	216197		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	958	958		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156160	156160		
Personnel et comptes rattachés	20080	20080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22978	22978		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31428	31428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4564	4564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2153998	2153998		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61499	61499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2451664	2451664		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel