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BILAN KARE PRODUCTIONS 2021 Siren 403607534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15557637	15298437	259200	1134129
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5000	5000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	7191832		7191832	8204969
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3365	1887	1478	
Autres immobilisations corporelles	183365	127236	56129	66199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6050		6050	6050
Créances rattachées à des participations	498478		498478	498478
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23445727	15432560	8013167	9909824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	748		748	
Clients et comptes rattachés	926240	14616	911624	100271
Autres créances	2458766		2458766	983913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5093257		5093257	1444394
Charges constatées d’avance	4830		4830	15961
TOTAL (II)	8483841	14616	8469225	2544539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31929567	15447176	16482392	12454364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	54250		54250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5425		5425	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1705641		2886400	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1125043		-180759	
Subventions d’investissement	2592106		1088882	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5482465		3854198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1009531		514363	
TOTAL (II)	1009531		514363	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4661664		5587137	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3897175		1888993	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	559980		276198	
Dettes fiscales et sociales	676766		112893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	980		2344	
Autres dettes	80084		40638	
Produits constatés d’avance (2)	113747		177600	
TOTAL (IV)	9990396		8085803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16482392		12454364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	538		538	1200
Production vendue biens				
Production vendue services	6198665	131	6198796	76168
Chiffres d’affaires nets	6199203	131	6199334	77368
				
Production stockée				
Production immobilisée			6176147	2971966
Subventions d’exploitation			515813	58979
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8679	25402
Autres produits			81	23
Total des produits d’exploitation (I)			12900054	3133738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1941164	552264
Impôts, taxes et versements assimilés			85939	14532
Salaires et traitements			3110910	674631
Charges sociales			814897	187481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5829130	202971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1206525	2246417
Total des charges d’exploitation (II) 			12988567	3890295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88513	-756558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32415	23874
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32415	23874
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87599	37994
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87599	37994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55184	-14120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-143696	-770678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	257000		237969	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	257000		237969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1033			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	128526		150493	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	257000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	386559		150493	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129559		87475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1398298		-502444	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13189469		3395580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12064426		3576339	
BENEFICE OU PERTE	1125043		-180759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18573782		4309212
Total Immobilisations corporelles		189783		8786
Total Immobilisations financières		504528		
Total Général		19268094		4317998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			128526	22754469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11839	186730
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				504528
Total Général			140365	23445727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9234685	6068752		15303437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123584	17379	11839	129123
AMORTISSEMENTS Total Général	9358269	6086130	11839	15432560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15369		753	14616
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15369		753	14616
TOTAL GENERAL	15369		753	14616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	498478		498478	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2877		2877	
Autres créances clients	923363	923363		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	779	779		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	219282	219282		
Impôts sur les bénéfices	1602839	1602839		
T. V. A.	74812	74812		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55700	55700		
Groupe et associés	357718	357718		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147634	147634		
Charges constatées d’avance	4830	4830		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3888314	3386959	501355	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4661664	4661664		
Emprunts et dettes financières divers	3897175	3897175		
Fournisseurs et comptes rattachés	559980	559980		
Personnel et comptes rattachés	13500	13500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	550353	550353		
Impôts sur les bénéfices	17546	17546		
T.V.A.	87641	87641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6947	6947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	980	980		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80084	80084		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	113747	113747		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9989616	9989616		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel