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BILAN KARE PRODUCTIONS 2020 Siren 403607534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10363814	9229685	1134129	895947
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5000	5000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	8204969		8204969	6024955
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1832	1832		302
Autres immobilisations corporelles	187950	121751	66199	80893
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6050		6050	6050
Créances rattachées à des participations	498478		498478	498478
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19268094	9358269	9909824	7506625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115640	15369	100271	324397
Autres créances	983913		983913	1453646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1444394		1444394	3725644
Charges constatées d’avance	15961		15961	3332
TOTAL (II)	2559908	15369	2544539	5507020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21828002	9373638	12454364	13013645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	54250		54250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5425		5425	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2886400		3497417	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-180759		738983	
Subventions d’investissement	1088882		1413310	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3854198		5709385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	514363		538983	
TOTAL (II)	514363		538983	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5587137		4902484	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1888993		657955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276198		480406	
Dettes fiscales et sociales	112893		595937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2344			
Autres dettes	40638		98495	
Produits constatés d’avance (2)	177600		30000	
TOTAL (IV)	8085803		6765278	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12454364		13013645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1200		1200	4276
Production vendue biens				
Production vendue services	74967	1201	76168	2562030
Chiffres d’affaires nets	76167	1201	77368	2566306
				
Production stockée				
Production immobilisée			2971966	5970141
Subventions d’exploitation			58979	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25402	4053
Autres produits			23	797414
Total des produits d’exploitation (I)			3133738	9337913
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				393
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			552264	1770559
Impôts, taxes et versements assimilés			14532	-21878
Salaires et traitements			674631	3011902
Charges sociales			187481	1041953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202971	2049687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2246417	1399791
Total des charges d’exploitation (II) 			3890295	9252407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-756558	85507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				158
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23874	20256
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23874	20414
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37994	30631
Différences négatives de change				28
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37994	30658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14120	-10244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-770678	75262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	237969		1943520	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	237969		1943520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150493		1797596	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			682520	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150493		2480471	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	87475		-536951	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-502444		-1200672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3395580		11301847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3576339		10562865	
BENEFICE OU PERTE	-180759		738983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15971533		3487743
Total Immobilisations corporelles		185863		3920
Total Immobilisations financières		504528		
Total Général		16661924		3491663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			885493	18573782
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				189783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				504528
Total Général			885493	19268094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9050630	184055		9234685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104668	18916		123584
AMORTISSEMENTS Total Général	9155298	202971		9358269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3369	12000		15369
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3369	12000		15369
TOTAL GENERAL	3369	12000		15369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	498478		498478	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3706		3706	
Autres créances clients	111934	111934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1006	1006		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18314	18314		
Impôts sur les bénéfices	502444	502444		
T. V. A.	182915	182915		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58979	58979		
Groupe et associés	205091	205091		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15163	15163		
Charges constatées d’avance	15961	15961		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1613992	1111808	502184	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5587137	5587137		
Emprunts et dettes financières divers	990085	990085		
Fournisseurs et comptes rattachés	276198	276198		
Personnel et comptes rattachés	13944	13944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76365	76365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15769	15769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5809	5809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2344	2344		
Groupe et associés	898908	898908		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40638	40638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	177600	177600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8084797	8084797		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel