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BILAN KARE PRODUCTIONS 2018 Siren 403607534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38157547	36376640	1780907	1985428
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5000	5000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	3958099		3958099	1184898
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1833	1164	669	1035
Autres immobilisations corporelles	178615	83639	94976	102611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	6000
Créances rattachées à des participations	498478		498478	498478
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	42805572	36466443	6339129	3778450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8718
Clients et comptes rattachés	582232	3369	578863	554913
Autres créances	1048269		1048268	200758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				3500000
Disponibilités	3144490		3144490	1211109
Charges constatées d’avance	4007		4007	12927
TOTAL (II)	4778998	3369	4775629	5488425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47584569	36469812	11114758	9266875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	54250		54250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5425		5425	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3727105			
Report à nouveau			4431563	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	620312		-104459	
Subventions d’investissement	1335510		953762	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5742602		5340542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1153593		1239869	
TOTAL (II)	1153593		1239869	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2067423		1130125	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1019566		375000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	520012		568117	
Dettes fiscales et sociales	352080		489585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1891	
Autres dettes	259482		121746	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4218563		2686464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11114758		9266875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4218563			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2067423			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2648		2649	42
Production vendue biens				
Production vendue services	1128718	123	1128841	5307584
Chiffres d’affaires nets	1131365	123	1131488	5307625
				
Production stockée				
Production immobilisée			3420445	945632
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13018	
Autres produits			53494	868868
Total des produits d’exploitation (I)			4618446	7122126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			280	344
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1034223	423624
Impôts, taxes et versements assimilés			33282	72649
Salaires et traitements			1899862	666342
Charges sociales			700150	305685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235790	4782873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			753	2616
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1283734	1052976
Total des charges d’exploitation (II) 			5188073	7307108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-569628	-184983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26887	27280
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1232	677
Total des produits financiers (V)			28119	27957
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26887	48559
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26887	48559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1232	-20602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-568396	-205585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	820086		663469	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	820086		663469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	235			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	270083		48020	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26939		607105	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	297257		655125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	522829		8344	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-665878		-92782	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5466651		7813552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4846340		7918010	
BENEFICE OU PERTE	620312		-104459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13018			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	203025			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	36385			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1280525			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39308903		3626210
Total Immobilisations corporelles		168782		11665
Total Immobilisations financières		504478		400
Total Général		39982164		3638275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			814467	42120647
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				180447
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			400	504478
Total Général			814867	42805572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36138578	243062		36381640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65136	19667		84803
AMORTISSEMENTS Total Général	36203714	262729		36466443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2616	753		3369
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2616	753		3369
TOTAL GENERAL	2616	753		3369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	498478		498478	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3706		3706	
Autres créances clients	578526	578526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	684927	684927		
T. V. A.	138124	138124		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	190300	190300		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34917	34917		
Charges constatées d’avance	4007	4007		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2132985	1630801	502184	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2067423	2067423		
Emprunts et dettes financières divers	1019566	1019566		
Fournisseurs et comptes rattachés	520012	520012		
Personnel et comptes rattachés	12037	12037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104909	104909		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55134	55134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180000	180000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	259482	259482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4218563	4218563		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel