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BILAN KARE PRODUCTIONS 2017 Siren 403607534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38119006	36133578	1985428	2462923
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5000	5000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1184898		1184898	5278434
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1833	797	1035	1402
Autres immobilisations corporelles	166950	64339	102611	112317
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	6000
Créances rattachées à des participations	498478		498478	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				6000
TOTAL (I)	39982164	36203714	3778450	7867076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8718		8718	397
Clients et comptes rattachés	557529	2616	554913	787623
Autres créances	200758		200758	2109330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3500000		3500000	
Disponibilités	1211109		1211109	1446906
Charges constatées d’avance	12927		12927	27044
TOTAL (II)	5491041	2616	5488425	4371300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45473204	36206330	9266875	12238376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	54250		54250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5425		5425	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4431563		3250040	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-104459		1181523	
Subventions d’investissement	953762		908912	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5340542		5400151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1239869		1277234	
TOTAL (II)	1239869		1277234	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1130125		1558145	
Emprunts et dettes financières divers (4)	375000		2802800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	568117		608514	
Dettes fiscales et sociales	489585		280473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1891		1610	
Autres dettes	121746		109448	
Produits constatés d’avance (2)			200000	
TOTAL (IV)	2686464		5560991	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9266875		12238376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42		42	549
Production vendue biens				
Production vendue services	5307444	140	5307584	2099865
Chiffres d’affaires nets	5307485	140	5307625	2100414
				
Production stockée				
Production immobilisée			945632	5886685
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3771
Autres produits			868868	575873
Total des produits d’exploitation (I)			7122126	8566743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			344	441
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			423624	2146408
Impôts, taxes et versements assimilés			72649	65817
Salaires et traitements			666342	2922682
Charges sociales			305685	997547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4782873	1353697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2616	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1052976	1161777
Total des charges d’exploitation (II) 			7307108	8648369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-184983	-81626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27280	35965
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			677	500
Total des produits financiers (V)			27957	36465
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48559	74513
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48559	74513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20602	-38048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-205585	-119674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			39092	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	663469		216510	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	663469		255602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48020		60604	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	607105		151009	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	655125		211847	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8344		43755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-92782		-1257442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7813552		8858810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7918010		7677287	
BENEFICE OU PERTE	-104459		1181523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38508860		945633
Total Immobilisations corporelles		159953		11711
Total Immobilisations financières		12000		498478
Total Général		38680813		1455821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			145589	39308903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2881	168782
Prêts et immobilisations financières			6000	
Total Immobilisations financières			6000	504478
Total Général			154470	39982164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30767502	5371076		36138578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46234	18902		65136
AMORTISSEMENTS Total Général	30813737	5389977		36203714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2616		2616
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2616		2616
TOTAL GENERAL		2616		2616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	498478			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2877			
Autres créances clients	554652			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18416			
Impôts sur les bénéfices	97934			
T. V. A.	43524			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3384			
Charges constatées d’avance	12927			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1269691	768336	501355	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1130125	1130125		
Emprunts et dettes financières divers	375000		375000	
Fournisseurs et comptes rattachés	568117	568117		
Personnel et comptes rattachés	14344	14344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98044	98044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	332045	332045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45152	45152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1891	1891		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121746	121746		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2686464	2311464	375000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel