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BILAN KARE PRODUCTIONS 2016 Siren 403607534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33225426	30762503	2462923	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5000	5000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	5278434		5278434	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1833	431	1402	
Autres immobilisations corporelles	158120	45804	112317	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
TOTAL (I)	38680813	30813737	7867076	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	397		397	
Clients et comptes rattachés	787623		787623	
Autres créances	2109330		2109330	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1446906		1446906	
Charges constatées d’avance	27044		27044	
TOTAL (II)	4371300		4371300	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43052112	30813737	12238376	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	54250			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5425			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3250040			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1181523			
Subventions d’investissement	908912			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5400151			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1277234			
TOTAL (II)	1277234			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1558145			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2802800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	608514			
Dettes fiscales et sociales	280473			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1610			
Autres dettes	109448			
Produits constatés d’avance (2)	200000			
TOTAL (IV)	5560991			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12238376			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5325991			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1558145			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	549		549	
Production vendue biens				
Production vendue services	2099865		2099865	
Chiffres d’affaires nets	2100414		2100414	
				
Production stockée				
Production immobilisée			5886685	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3771	
Autres produits			575873	
Total des produits d’exploitation (I)			8566743	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			441	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2146408	
Impôts, taxes et versements assimilés			65817	
Salaires et traitements			2922682	
Charges sociales			997547	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1353697	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1161777	
Total des charges d’exploitation (II) 			8648369	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-81626	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35965	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			500	
Total des produits financiers (V)			36465	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74513	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74513	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38048	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119674	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39092			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	216510			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	255602			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	234			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60604			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	151009			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	211847			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43755			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1257442			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8858810			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7677287			
BENEFICE OU PERTE	1181523			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2825			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	193625			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	575562			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1158143			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33038758		6577955
Total Immobilisations corporelles		157819		5183
Total Immobilisations financières		8400		6000
Total Général		33204978		6589138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1107854	38508860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3050	159953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2400	12000
Total Général			1113304	38680813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29280246	1487257		30767502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31834	17976	3576	46234
AMORTISSEMENTS Total Général	29312080	1505233	3576	30813737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	946		946	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	946		946	
TOTAL GENERAL	946		946	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	787623			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	360			
Impôts sur les bénéfices	1291361			
T. V. A.	199275			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	95250			
Groupe et associés	498478			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24606			
Charges constatées d’avance	27044			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2929997	2923997	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1558145	1558145		
Emprunts et dettes financières divers	2695000	2460000	235000	
Fournisseurs et comptes rattachés	608514	608514		
Personnel et comptes rattachés	21749	21749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184602	184602		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73861	73861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1610	1610		
Groupe et associés	107800	107800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109448	109448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	200000	200000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5560991	5325991	235000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel