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BILAN KARE PRODUCTIONS 2015 Siren 403607534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30694448	29275246	1419202	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5000	5000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	2339310		2339310	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1833	64	1768	
Autres immobilisations corporelles	155987	31770	124217	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	
TOTAL (I)	33204978	29312080	3892898	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	397		397	
Clients et comptes rattachés	2584891	946	2583945	
Autres créances	2872569		2872569	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1722064		1722064	
Charges constatées d’avance	17321		17321	
TOTAL (II)	7197243	946	7196296	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40402221	29313026	11089194	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	54250			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5425			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2607552			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	642488			
Subventions d’investissement	889812			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4199527			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1062365			
TOTAL (II)	1062365			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1338784			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3045280			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	765263			
Dettes fiscales et sociales	540010			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400			
Autres dettes	127566			
Produits constatés d’avance (2)	10000			
TOTAL (IV)	5827302			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11089194			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5827302			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1338784			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5105		5105	
Production vendue biens				
Production vendue services	4626933	2679	4629611	
Chiffres d’affaires nets	4632037	2679	4634716	
				
Production stockée				
Production immobilisée			3528095	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			376	
Autres produits			1422839	
Total des produits d’exploitation (I)			9586025	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1591515	
Impôts, taxes et versements assimilés			84919	
Salaires et traitements			1678674	
Charges sociales			590857	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5124032	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			565800	
Total des charges d’exploitation (II) 			9635797	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49772	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4985	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4985	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60643	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60643	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55658	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-105430	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3067			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	488848			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	491914			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	311			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89086			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	415315			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	504712			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12798			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-760717			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10082924			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9440436			
BENEFICE OU PERTE	642488			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	376			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	132950			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1422746			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	562424			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30376794		3651095
Total Immobilisations corporelles		148009		9811
Total Immobilisations financières		81523		2400
Total Général		30606326		3663305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			989130	33038758
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				157819
Prêts et immobilisations financières			2400	
Total Immobilisations financières			75523	8400
Total Général			1064653	33204978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23758205	5522041		29280246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14529	17306		31834
AMORTISSEMENTS Total Général	23772733	5539347		29312080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	946			946
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	946			946
TOTAL GENERAL	946			946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2584891			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	241			
Impôts sur les bénéfices	1956093			
T. V. A.	80197			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	228000			
Groupe et associés	552655			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55383			
Charges constatées d’avance	17321			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5477181	4967126	510055	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1338784	1338784		
Emprunts et dettes financières divers	2946280	2946280		
Fournisseurs et comptes rattachés	765263	765263		
Personnel et comptes rattachés	18483	18483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126685	126685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	357291	357291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37550	37550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400	400		
Groupe et associés	99000	99000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127566	127566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10000	10000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5827302	5827302		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel