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BILAN HOTEL MADELEINE PLAZA 2018 Siren 403652597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16097	9976	6121	8284
Fonds commercial	1715813		1715813	1715813
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2363529	2336006	27523	71488
Installations techniques, matériel et outillage industriels	280875	280291	584	1309
Autres immobilisations corporelles	708871	423933	284937	353084
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141777		141777	141777
TOTAL (I)	5226965	3050207	2176757	2291758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8769		8769	9749
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13324		13324	67290
Autres créances	46755		46755	30003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200311		200311	158197
Charges constatées d’avance	7894		7894	5052
TOTAL (II)	277056		277056	270293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5504021	3050207	2453813	2562051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	231		81	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	586648		449649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	630879		493731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			14714	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			14714	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136712		199777	
Dettes fiscales et sociales	147900		82698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1538320		1771131	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1822933		2053606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2453813		2562051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1822933		2053606	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2883209		2883209	2647954
Chiffres d’affaires nets	2883209		2883209	2647954
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28563	8231
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65764	48740
Autres produits			48	147
Total des produits d’exploitation (I)			2977585	2705073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84149	86455
Variation de stock (marchandises)			980	-827
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1345636	1232791
Impôts, taxes et versements assimilés			50371	30689
Salaires et traitements			383440	369254
Charges sociales			105568	100239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143646	177138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7807	6842
Total des charges d’exploitation (II) 			2121600	2002584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			855985	702489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24026	28913
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24026	28913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24026	-28913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			831958	673576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3423	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1315		12936	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1315		-9512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	243995		214414	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2977585		2708497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2390937		2258848	
BENEFICE OU PERTE	586648		449649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51050		48740	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5520		5573	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1731912		
Total Immobilisations corporelles		3348705		29182
Total Immobilisations financières		141778		
Total Général		5222394		29182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1731912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24611	3353276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				141778
Total Général			24611	5226965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7813	2163		9976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2922822	141484	24074	3040232
AMORTISSEMENTS Total Général	2930635	143647	24074	3050208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14714	14714		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14714	14714		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14714		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141778	1	141777	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13325	13325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	577	577		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18244	18244		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27652	27652		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	282	282		
Charges constatées d’avance	7895	7895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	209754	67977	141777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136713	136713		
Personnel et comptes rattachés	48891	48891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40361	40361		
Impôts sur les bénéfices	10925	10925		
T.V.A.	20256	20256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27467	27467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1463575	1463575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74746	74746		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1822934	1822934		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel