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BILAN HOTEL MADELEINE PLAZA 2017 Siren 403652597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16097	7813	8284	10447
Fonds commercial	1715813		1715813	1715813
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2363529	2292041	71488	148759
Installations techniques, matériel et outillage industriels	302482	301173	1309	2327
Autres immobilisations corporelles	682692	329607	353084	347046
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141777		141777	141777
TOTAL (I)	5222394	2930635	2291758	2366172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9749		9749	8922
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67290		67290	56120
Autres créances	30003		30003	24115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158197		158197	160419
Charges constatées d’avance	5052		5052	5106
TOTAL (II)	270293		270293	254683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5492687	2930635	2562051	2620855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	81		216	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	449649		421864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	493731		466081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14714		14714	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14714		14714	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199777		187171	
Dettes fiscales et sociales	82698		87510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1771131		1865378	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2053606		2140060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2562051		2620855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2053606		2140060	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2647954		2647954	2542361
Chiffres d’affaires nets	2647954		2647954	2542361
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8231	8228
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48740	49565
Autres produits			147	914
Total des produits d’exploitation (I)			2705073	2601069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86455	80404
Variation de stock (marchandises)			-827	-1414
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1232791	1142048
Impôts, taxes et versements assimilés			30689	31602
Salaires et traitements			369254	379045
Charges sociales			100239	116500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177138	174388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6842	7078
Total des charges d’exploitation (II) 			2002584	1929653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			702489	671415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28913	35436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28913	35436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28913	-35436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			673576	635979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3423		883	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3423		883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12936		13521	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12936		13589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9512		-12706	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	214414		201408	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2708497		2601952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2258848		2180087	
BENEFICE OU PERTE	449649		421864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48740		49565	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5573		5398	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1731912		
Total Immobilisations corporelles		3317595		115661
Total Immobilisations financières		141778		
Total Général		5191284		115661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1731912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84552	3348705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				141778
Total Général			84552	5222394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5651	2163		7813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2819462	174976	71615	2922822
AMORTISSEMENTS Total Général	2825112	177139	71615	2930636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14714
Total Provisions pour risques et charges	14714			14714
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14714			14714
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141778			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67291			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	393			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1333			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27834			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	443			
Charges constatées d’avance	5052			
TOTAL ETAT DES CREANCES	244125	102347	141778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199777	199777		
Personnel et comptes rattachés	37711	37711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36386	36386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8602	8602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1696549	1696549		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74583	74583		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2053607	2053607		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12