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BILAN GROUP STSI 2018 Siren 403652167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40934	40934		1365
Fonds commercial	7013		7013	7013
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208013	190278	17735	21225
Autres immobilisations corporelles	435573	400121	35452	64938
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	858108		858108	788108
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11175		11175	11175
Prêts				
Autres immobilisations financières	12198		12198	12198
TOTAL (I)	1573013	631332	941681	906022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	117360	21710	95650	142792
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	63659		63659	54587
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	825005	2047	822958	811238
Autres créances	130808		130808	171086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1748	510	1238	1238
Disponibilités	206450		206450	169336
Charges constatées d’avance	45351		45351	36843
TOTAL (II)	1390381	24267	1366114	1387120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2963394	655599	2307794	2293142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	175000		175000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2287		2287	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5591			
Report à nouveau			-28393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189744		34284	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6940		2876	
TOTAL (I)	594862		401054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	611282		750146	
Emprunts et dettes financières divers (4)	226633		266206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33480			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	390828		447655	
Dettes fiscales et sociales	364138		319207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			30211	
Autres dettes	85615		78664	
Produits constatés d’avance (2)	957			
TOTAL (IV)	1712933		1892088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2307794		2293142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1045518		1036978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			35200	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	404476	73958	478434	725954
Production vendue biens	1058981	778953	1837933	2302262
Production vendue services	189767	-4400	185367	215573
Chiffres d’affaires nets	1653224	848510	2501734	3243789
				
Production stockée			-28913	51436
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40042	57447
Autres produits			13	70
Total des produits d’exploitation (I)			2512876	3352742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			272136	385335
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			479639	731451
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			814215	1075337
Impôts, taxes et versements assimilés			27671	53883
Salaires et traitements			538775	765180
Charges sociales			191165	268668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35760	51029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21710	14600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2381173	3345486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131703	7256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				120000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83	899
Reprises sur provisions et transferts de charges			70000	480
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70083	121379
Dotations financières sur amortissements et provisions				70000
Intérêts et charges assimilées			7814	9459
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7814	79459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62269	41920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193972	49175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	954		14728	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2783		4174	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3737		18902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6930		37762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4064		2876	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10994		40638	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7257		-21736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3029		-6845	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2586695		3493022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2396951		3458738	
BENEFICE OU PERTE	189744		34284	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	116443		140298	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23089		57447	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47946		
Total Immobilisations corporelles		642167		1419
Total Immobilisations financières		881481		
Total Général		1571594		1419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				643586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				881481
Total Général				1573013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39569	1365		40934
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	556004	34395		590399
AMORTISSEMENTS Total Général	595572	35760		631332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6940
Total Provisions réglementées	2876	4064		6940
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12553	21710	12553	21710
Sur comptes clients	6447		4400	2047
Autres provisions pour dépréciation	510			510
Total Provisions pour dépréciation	89510	21710	86953	24267
TOTAL GENERAL	92386	25774	86953	31207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21710	16953	
                                             - Financières			70000	
                                            - Exceptionnelles		4064		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12198			
Clients douteux ou litigieux	2457			
Autres créances clients	822549			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2416			
Impôts sur les bénéfices	15655			
T. V. A.	82383			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16361			
Groupe et associés	4271			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9721			
Charges constatées d’avance	45351			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1013362	998707	14655	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	896	896		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	610386	132738	396349	
Emprunts et dettes financières divers	226633	74366	152267	
Fournisseurs et comptes rattachés	390828	390828		
Personnel et comptes rattachés	172181	172181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99009	99009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6994	6994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85954	85954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85615	85615		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	957	957		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1679453	1012038	586116	81299
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	141799			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel