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BILAN GROUP STSI 2017 Siren 403652167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40934	39569	1365	
Fonds commercial	7013		7013	7013
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207663	186438	21225	736
Autres immobilisations corporelles	434504	369566	64938	99985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	858108	70000	788108	150880
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11175		11175	347
Prêts				
Autres immobilisations financières	12198		12198	12198
TOTAL (I)	1571594	665572	906022	271158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	155345	12553	142792	158496
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	54587		54587	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	817685	6447	811238	690590
Autres créances	171086		171086	52159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1748	510	1238	758
Disponibilités	169336		169336	282090
Charges constatées d’avance	36843		36843	20814
TOTAL (II)	1406630	19510	1387120	1204907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2978224	685082	2293142	1476066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	175000		175000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2287		2287	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-28393		-43362	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34284		14968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2876			
TOTAL (I)	401054		363893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	750146		227048	
Emprunts et dettes financières divers (4)	266206		240528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	447655		362830	
Dettes fiscales et sociales	319207		202410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30211		22756	
Autres dettes	78664		51296	
Produits constatés d’avance (2)			5305	
TOTAL (IV)	1892088		1112172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2293142		1476066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1036978		873616	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35200			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	575028	150926	725954	939523
Production vendue biens	1144849	1157413	2302262	1758376
Production vendue services	215573		215573	139711
Chiffres d’affaires nets	1935450	1308339	3243789	2837610
				
Production stockée			51436	127356
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57447	35362
Autres produits			70	2
Total des produits d’exploitation (I)			3352742	3000329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			385335	536646
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			731451	604030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1075337	799085
Impôts, taxes et versements assimilés			53883	27704
Salaires et traitements			765180	732771
Charges sociales			268668	257225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51029	42235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14600	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	210
Total des charges d’exploitation (II) 			3345486	2999905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7256	425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			120000	7191
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			899	797
Reprises sur provisions et transferts de charges			480	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121379	7988
Dotations financières sur amortissements et provisions			70000	150
Intérêts et charges assimilées			9459	6438
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79459	6588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41920	1401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49175	1826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14728		957	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4174		4174	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18902		5131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37762			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2876			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40638			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21736		5131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6845		-8012	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3493022		3013449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3458738		2998480	
BENEFICE OU PERTE	34284		14968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57447		26864	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45347		2599
Total Immobilisations corporelles		606929		35238
Total Immobilisations financières		163425		718056
Total Général		815702		755892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				642167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				881481
Total Général				1571594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38335	1234		39569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	506209	49795		556004
AMORTISSEMENTS Total Général	544543	51029		595572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	38807	10988	2876	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	12198			
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1037812		1018757	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12198			
Clients douteux ou litigieux	6857			
Autres créances clients	810828			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11552			
Impôts sur les bénéfices	10132			
T. V. A.	84932			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37470			
Groupe et associés	4271			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22729			
Charges constatées d’avance	36843			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1037812	1018757	19055	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37534	37534		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	712612	131168	430686	
Emprunts et dettes financières divers	266206	67540	198666	
Fournisseurs et comptes rattachés	447655	447655		
Personnel et comptes rattachés	124666	124666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119796	119796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15810	15810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58935	58935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30211	30211		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78664	78664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1892088	1036978	704352	150758
Emprunts souscrits en cours d’exercice	628400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel