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BILAN FIDUCIAIRE FRANCILIENNE 2020 Siren 403637465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14602	4438	10164	10970
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	624759	198	624561	642672
Créances rattachées à des participations	13200		13200	25543
Autres titres immobilisés	161250		161250	250000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	813811	4636	809175	929185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24937		24937	24084
Autres créances	2456		2456	11273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				22304
Disponibilités	335507		335507	259876
Charges constatées d’avance	700		700	1619
TOTAL (II)	363600		363600	319156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1177411	4636	1172775	1248342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	49546		49546	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4955		4955	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	620000		620000	
Report à nouveau	129580		109241	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248797		20339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1052878		804081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77		46	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104829		303455	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4829		6271	
Dettes fiscales et sociales	9466		54594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			79470	
Autres dettes	696		424	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	119897		444261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1172775		1248342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	119897		144261	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77		46	
Dont emprunts participatifs	104829			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	244979		244979	260280
Chiffres d’affaires nets	244979		244979	260280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			244979	260281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14514	28838
Impôts, taxes et versements assimilés			17599	33667
Salaires et traitements			72000	56000
Charges sociales			103040	118297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			690	990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66	72
Total des charges d’exploitation (II) 			207909	237864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37070	22417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			111476	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3250	3750
Autres intérêts et produits assimilés			9280	10090
Reprises sur provisions et transferts de charges			3321	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127327	13840
Dotations financières sur amortissements et provisions				1760
Intérêts et charges assimilées			18639	12567
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5617	
Total des charges financières (VI)			24256	14327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			103071	-487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140141	21931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	130185			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130185			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18111			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	115		103	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18226		103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111959		-103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3303		1488	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	502491		274121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	253694		253782	
BENEFICE OU PERTE	248797		20339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15695		
Total Immobilisations financières		918716		39487
Total Général		934411		39487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1093	14602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			158995	799209
Total Général			160087	813811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4725	806	1093	4438
AMORTISSEMENTS Total Général	4725	806	1093	4438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				198
sur immobilisations –autres immobilisations financières	303		303	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3519		3321	198
TOTAL GENERAL	3519		3321	198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			3321	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13200	13200		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24937	24937		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1543	1543		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	805	805		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109	109		
Charges constatées d’avance	700	700		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41293	41293		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77	77		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4829	4829		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1610	1610		
T.V.A.	7856	7856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104829	104829		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	696	696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	119897	119897		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel