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BILAN FIDUCIAIRE FRANCILIENNE 2019 Siren 403637465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15695	4725	10970	12064
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	642870	198	642672	642672
Créances rattachées à des participations	25543		25543	24698
Autres titres immobilisés	250000		250000	250000
Prêts				
Autres immobilisations financières	303	303		
TOTAL (I)	934411	5226	929185	929434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24084		24084	8996
Autres créances	11273		11273	1826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25322	3018	22304	24064
Disponibilités	259876		259876	275467
Charges constatées d’avance	1619		1619	
TOTAL (II)	322174	3018	319156	310353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1256585	8244	1248342	1239787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	49546		49546	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4955		4955	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	620000		620000	
Report à nouveau	109241		356685	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20339		52557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	804081		1083742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46		7615	
Emprunts et dettes financières divers (4)	303455		50860	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6271		7224	
Dettes fiscales et sociales	54594		10876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79470		79470	
Autres dettes	424			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	444261		156045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1248342		1239787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	303455			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	260280		260280	257396
Chiffres d’affaires nets	260280		260280	257396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	1867
Total des produits d’exploitation (I)			260281	259263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28838	17848
Impôts, taxes et versements assimilés			33667	17398
Salaires et traitements			56000	91000
Charges sociales			118297	88488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			990	990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72	77
Total des charges d’exploitation (II) 			237864	215802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22417	43461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				10710
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3750	3750
Autres intérêts et produits assimilés			10090	8625
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13840	23085
Dotations financières sur amortissements et provisions			1760	1258
Intérêts et charges assimilées			12567	7172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14327	8430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-487	14655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21931	58116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	103			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1488		5559	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	274121		282348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	253782		229791	
BENEFICE OU PERTE	20339		52557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17195		
Total Immobilisations financières		917871		13249
Total Général		935066		13249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	15695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12404	918716
Total Général			13904	934411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5131	1094	1500	4725
AMORTISSEMENTS Total Général	5131	1094	1500	4725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				198
sur immobilisations –autres immobilisations financières	303			303
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1258	1760		3018
Total Provisions pour dépréciation	1759	1760		3519
TOTAL GENERAL	1759	1760		3519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1760		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	25543	25543		
Prêts				
Autres immobilisations financières	303		303	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24084	24084		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5284	5284		
T. V. A.	964	964		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5000	5000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25	25		
Charges constatées d’avance	1619	1619		
TOTAL ETAT DES CREANCES	62823	62520	303	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46	46		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6271	6271		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46506	46506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8088	8088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79470	79470		
Groupe et associés	303455	3455	300000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	424	424		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	444261	144261	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7435			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel