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BILAN ELECTRICITE GENERALE CARISEY SARL 2016 Siren 403608292				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	133	133		33
Immobilisations corporelles	8416	7940	476	799
Immobilisations financières	19305		19305	
Total Actif Immobilisé	27854	8073	19781	832
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5279		5279	4244
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5134	828	4305	25051
Créances – Autres	576		576	544
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96944		96944	63830
Caisse				
Charges constatées d’avance	52		52	2312
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	107984	828	107156	95982
Total général Actif	135838			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			59191	26805
Report à nouveau				-18647
Résultat de l’exercice			31298	51032
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			99289	67991
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5564	10567
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7651		
Autres dettes			14296	18256
Produits constatés d’avance			7788	
Total des dettes			27648	28823
Total général Passif			126937	96814
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19305	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2917	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	143099		168350	
Production vendue de services - France			409	
Production stockée			-3500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			586	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	143100		165845	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	48278		54507	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1035		-926	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17564		13821	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	151		1034	
Rémunérations du personnel 	41249		40282	
Charges sociales	2379		2648	
Dotations aux amortissements	356		359	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	108945		111726	
Résultat d’exploitation	34155		54119	
Produits financiers	23		4	
Produits exceptionnels	2917		2083	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	5796		5174	
Bénéfice ou perte	31298		51032	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			19305	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8766	
Total Immobilisations (Augmentations)			19305	
Total Immobilisations (Diminutions)			218	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			218	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel