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BILAN CLIM'STORES 2015 Siren 403614787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	133124	38931	94193	49339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3750		3750	3750
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	4000
TOTAL (I)	140874	38931	101943	57089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	86472		86472	24433
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	262176		262176	295204
Autres créances	85578		85578	61527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20892		20892	30892
Disponibilités	17582		17582	141
Charges constatées d’avance	6612		6612	2608
TOTAL (II)	479312		479312	414805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	620186	38931	581255	471894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30686		30686	
Report à nouveau	96506		75866	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25579		20640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161156		135577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62801		39542	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2227		508	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5655	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202257		178149	
Dettes fiscales et sociales	95319		92089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57495		20374	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	420099		336318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	581255		471894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	369954		323609	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			16310	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1069250		1069250	1184062
Chiffres d’affaires nets	1069250		1069250	1184062
				
Production stockée			62039	-45504
Production immobilisée			50000	
Subventions d’exploitation			1713	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7462	48020
Autres produits			56	5
Total des produits d’exploitation (I)			1190519	1186582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			568660	553995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			389667	350656
Impôts, taxes et versements assimilés			10609	9283
Salaires et traitements			118705	167799
Charges sociales			50024	71066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14313	10916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3929	352
Total des charges d’exploitation (II) 			1155907	1164067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34612	22516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91	766
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91	766
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2603	1158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2603	1158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2512	-392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32100	22124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		5094	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		5094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4215		2166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	379		1393	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4594		3559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2594		1535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3926		3019	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1192610		1192442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1167031		1171802	
BENEFICE OU PERTE	25579		20640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8794		14620	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7462		48020	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19086		23480	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3710			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		79904		59546
Total Immobilisations financières		7750		
Total Général		87654		59546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6325	133124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7750
Total Général			6325	140874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30564	14313	5946	38931
AMORTISSEMENTS Total Général	30564	14313	5946	38931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	262176			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16433			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3769			
Impôts sur les bénéfices	4709			
T. V. A.	28918			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31749			
Charges constatées d’avance	6612			
TOTAL ETAT DES CREANCES	358366	354366	4000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62802	12656	40564	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202257	202257		
Personnel et comptes rattachés	16487	16487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22411	22411		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54317	54317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2105	2105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2227	2227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57495	57495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	420099	369954	40564	9581
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11449			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel