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BILAN 2R DAUPHINE 2016 Siren 403699242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6408	6408		
Fonds commercial	42686		42686	42686
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	374158	279047	95111	78917
Autres immobilisations corporelles	63346	46207	17139	24197
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10842		10842	12826
Autres immobilisations financières	256806		256806	202637
TOTAL (I)	755246	331662	423584	362263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	490227		490227	441540
En cours de production de biens				
En cours de production de services	309361		309361	298720
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2589239	27144	2562094	2663164
Autres créances	259491		259491	222578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2354		2354	5051
Charges constatées d’avance	64548		64548	60419
TOTAL (II)	3715219	27144	3688075	3691473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4470466	358806	4111660	4053736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	99092		99092	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	104		104	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9909		9909	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	632211		524332	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78852		107878	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	662464		741316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1216998		836719	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57784		60306	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1197838		1309858	
Dettes fiscales et sociales	976575		1105537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3449196		3312420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4111660		4053736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3449196		3216539	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1130906		740258	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8047667		8047667	11074333
Chiffres d’affaires nets	8047667		8047667	11074333
				
Production stockée			10641	23839
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105214	41892
Autres produits			51	1099
Total des produits d’exploitation (I)			8163573	11141163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1584304	2104130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48687	64383
Autres achats et charges externes			5468320	7575821
Impôts, taxes et versements assimilés			38308	52553
Salaires et traitements			738536	725805
Charges sociales			362905	354880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42626	51644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3617
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6042	21241
Total des charges d’exploitation (II) 			8192354	10954074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28781	187088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38456	33273
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38456	33273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38456	-33273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67237	153815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2416		14321	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12416		15271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13469		12920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10563		9952	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24032		22872	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11615		-7601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			38336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8175990		11156434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8254842		11048555	
BENEFICE OU PERTE	-78852		107878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5286		4346	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	43306		43216	
Renvois : Transfert de charges	105214		41892	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49093		
Total Immobilisations corporelles		386767		52324
Total Immobilisations financières		216463		64169
Total Général		652323		116493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1587	437504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11982	268650
Total Général			13569	755248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6408			6408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	283652	42626	1024	325254
AMORTISSEMENTS Total Général	290060	42626	1024	331662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27144			27144
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27144			27144
TOTAL GENERAL	27144			27144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10842	10842		
Autres immobilisations financières	256806	256806		
Clients douteux ou litigieux	22330			
Autres créances clients	2566909			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4512			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34901			
T. V. A.	101024			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111554			
Charges constatées d’avance	64548			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3180926	3180926		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1131485	1131485		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7500	7500		
Fournisseurs et comptes rattachés	1197838	1197838		
Personnel et comptes rattachés	40772	40772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133009	133009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	782878	782878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19915	19915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50284	50284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3363682	3363682		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	33