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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION ZUNINO CHEMINEES ANCIENNES 2019 Siren 403554793				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	56843	56447	397	880
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	56843	56447	397	880
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	126370		126370	97341
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20000		20000	29000
Créances – Autres	7720		7720	4627
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12443		12443	2421
Caisse				
Charges constatées d’avance	326		326	303
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	166859		166859	133693
Total général Actif	223702			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			114161	114932
Résultat de l’exercice			-10912	-771
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			111633	122546
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1200
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20199	3119
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30002		
Autres dettes			35423	7708
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			55622	12027
Total général Passif			167256	134573
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	6000			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	111369		100084	
Production stockée	12000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	123371		100084	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	51333		5415	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-17028		8189	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56726		44636	
(dont taxe professionnelle)	1855			
Impôts, taxes et versements assimilés	4547		4707	
Rémunérations du personnel 	29789		28270	
Charges sociales	12972		12951	
Dotations aux amortissements	483		756	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	138822		104925	
Résultat d’exploitation	-15451		-4841	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	380			
Charges financières	135		173	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-4294		-4243	
Bénéfice ou perte	-10912		-771	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17547			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14284			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			56843	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17547	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14284	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel